Proposta de resolução de um orçamento anual

Páginas: 17 (4205 palavras) Publicado: 9 de novembro de 2012
PROGRAMA DE VENDAS Produtos Armaduras Varão Trefilado Resíduos U. F. ton. ton. ton. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 420 450 450 480 150 150 150 150 9 9 9 9 Total 1800 600 36

Orçamento de Vendas Descrição 1. Rendimentos 1.1 Vendas a 30 dias Armaduras Varão Trefilado Resíduos Total de vendas IVA liquidado Total de vendas + IVA 2. Recebimentos 2.1 Vendas a 30 dias Total 3. Activos Clientes a30 dias Total P.M.R. P. Unit. 1º Trim. 2º Trim.

30 dias 30 dias 30 dias

1.200,00 € 800,00 € 50,00 €

504.000,00 € 120.000,00 € 450,00 € 624.450,00 € 143.623,50 € 768.073,50 €

540.000,00 € 120.000,00 € 450,00 € 660.450,00 € 151.903,50 € 812.353,50 €

30 dias

512.049,00 € 512.049,00 €

797.593,50 € 797.593,50 €

256.024,50 € 256.024,50 €

270.784,50 € 270.784,50 €

Vendas3º Trim. 4º Trim Total

540.000,00 € 120.000,00 € 450,00 € 660.450,00 € 151.903,50 € 812.353,50 €

576.000,00 € 120.000,00 € 450,00 € 696.450,00 € 160.183,50 € 856.633,50 €

2.160.000,00 € 480.000,00 € 1.800,00 € 2.641.800,00 € 607.614,00 € 3.249.414,00 €

2.641.800,00 € 3.249.414,00 €

812.353,50 € 812.353,50 €

841.873,50 € 841.873,50 €

2.963.869,50 € 2.963.869,50 €

3.249.414,00€ 2.963.869,50 €

270.784,50 € 270.784,50 €

285.544,50 € 285.544,50 €

Orçamento de Custos Comerciais Variáveis Descrição 1. Gastos Comissões Total 1. IVA Dedutível Total 1. + IVA Dedutível 2. Pagamentos Fornecedores 3. Passivos Fornecedores P.M.P. 30 dias 1º Trim. 25.200,00 € 25.200,00 € 5.796,00 € 30.996,00 € 2º Trim. 27.000,00 € 27.000,00 € 6.210,00 € 33.210,00 € 3º Trim. 27.000,00 €27.000,00 € 6.210,00 € 33.210,00 € 4º Trim. 28.800,00 € 28.800,00 € 6.624,00 € 35.424,00 €

20.664,00 €

32.472,00 €

33.210,00 €

34.686,00 €

10.332,00 €

11.070,00 €

11.070,00 €

11.808,00 €

Total 108.000,00 € 108.000,00 € 24.840,00 € 132.840,00 €

132.840,00 €

121.032,00 €

PROGRAMA DE STOCKS DE PRODUTOS ACABADOS, SEMIPRODUTOS E SUBPRODUTOS Descrição ArmadurasExistências iniciais Produção Vendas Existências finais Varão Trefilado Existências iniciais Produção Vendas Consumos Existências finais Resíduos Existências iniciais Produção Vendas Existências finais U.F. ton. ton. ton. ton. 1º Trim. 0 450 420 30 2º Trim. 30 450 450 30 3º Trim. 30 450 450 30 4º Trim. 30 450 480 0 Ano 0 1800 1800 0

ton. ton. ton. ton. ton.

526 494 150 360 510

510 510 150 360 510510 510 150 360 510

510 510 150 360 510

526 2024 600 1440 510

ton. ton. ton. ton.

0 9 9 0

0 9 9 0

0 9 9 0

0 9 9 0

0 36 36 0

Partindo do pressuposto que as existências finais do ano são também zero e que a produção é constante

PROGRAMA DE PRODUÇÃO Produtos Armaduras Varão Trefilado Resíduos U. F. Ton. Ton. Ton. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 450 450 450 450494 510 510 510 9 9 9 9 Total 1800 2024 36

PROGRAMA DE STOCKS DE MATÉRIAS Descrição Varão de aço: Existências iniciais Compras Consumos Existências finais Chapa de aço: Existências iniciais Compras Consumos Existências finais U.F. Ton. Ton. Ton. Ton. 1º Trim. 150 506 494 162 2º trim. 162 506 510 158 3º Trim. 158 506 510 154 4º Trim. 154 506 510 150 Ano 150 2024 2024 150

Ton. Ton. Ton. Ton.30 90 90 30

30 90 90 30

30 90 90 30

30 90 90 30

30 360 360 30

Programa de Compras Matérias U. F. Varão de aço Ton. Chapa de aço Ton. 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. 506 506 506 506 90 90 90 90 Total 2024 360

ORÇAMENTO DE COMPRAS Descrição 1. Despesas Compras de Varão de aço Compras de Chapa de aço Total de Compras IVA dedútivel Total de Compras + IVA 2. PagamentosFornecedores 3. Passivos Fornecedores P.M.P. 45 dias 45 dias P. Unit. 300,00 € 500,00 € 1º Trim. 151.800,00 € 45.000,00 € 196.800,00 € 45.264,00 € 242.064,00 € 2º Trim. 151.800,00 € 45.000,00 € 196.800,00 € 45.264,00 € 242.064,00 €

45 dias

121.032,00 €

242.064,00 €

45 dias

121.032,00 €

121.032,00 €

MPRAS 3º Trim. 151.800,00 € 45.000,00 € 196.800,00 € 45.264,00 € 242.064,00 €...
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