Pronto Pagamento

PRONTO PAGAMENTO – AD.013

Regras Gerais:

A aquisição/ contratação de serviços é paga no ato da compra ou no recebimento do serviço.
A reposição de verba ocorre em até 3 dias úteis contados da data de realização da prestação de contas no SIWFM.
O cheque administrativo de Pronto Pagamento é movimentável com recursos da CAIXA e emitido com duas assinaturas: uma da chefia de maior nível hierárquico e outra de empregado designado.

Responsabilidades da UDV (Unidade Detentora da Verba):

Acompanhar e controlar a movimentação e o respectivo saldo da conta corrente por meio do preenchimento do MO19442 e do extrato bancário mensal.
Realizar a contratação de serviço ou a aquisição de produto somente com agente legalmente estabelecido, apto a emitir a documentação fiscal pertinente e compatível com a operação realizada.
Efetuar prestação de contas no SIWFM, mensalmente no período entre 18 e 25 do mês (caso seja dia não útil, fazer no dia imediatamente anterior).
A prestação de contas, cópia do DPCRF emitido via SIWFM ou MO19035, é assinada por empregado com competência para movimentar a conta e pela chefia de maior nível hierárquico.
Acessar o SIWFM, ainda que a unidade não tenha realizado despesas no período, e clicar na opção Concluir sem Despesas.
Dossiê de prestação de contas:
Cópia do DPCRF emitido via SIWFM ou MO19035, é assinada por empregado com competência para movimentar a conta e pela chefia de maior nível hierárquico.
Notas fiscais, recibos e outros comprovantes de pagamento.
Comprovantes de retenção/recolhimento/repasse de tributos.
Comprovantes de pagamentos apresentados pelo contribuinte individual, conforme CR003.
Extrato bancário mensal.
Esse dossiê deve ser guardado por 1 ano. Após, conforme AD015, deve ser encaminhado à Base de Arquivo e Informação de vinculação para guarda pelo período de 9 anos.

Despesas cobertas pelo pronto pagamento:

Aquisição de impressos e materiais de expediente que não constem no SIMAC.
Cartões de