projeções financeiras
1125 palavras
5 páginas
SUMÁRIO1 INTRODUÇÃO Este trabalho apresentara informações de uma empresa que busca melhorar suas bases financeiras e orçamentárias, sendo assim precisou-se de um auxilio de uma consultoria. Levando em conta que a empresa precisa do preparo de um fluxo de caixa para organizar os recebimentos e as saídas da empresa, se a mesma irá precisar de empréstimo. Relata sobre o custo de oportunidade que demonstra o custo de algo. Mostra também que as empresas de certo modo necessitam de um orçamento para saber como está o seu andamento, saber se é preciso que melhore alguma coisa, se está tendo prejuízo ou lucro com tudo isso, Resumindo Um controle de tudo que acontece com a parte financeira.
2 DESENVOLVIMENTo
Demonstração do Fluxo de Caixa .
RECEBIMENTOS SET/13 A FEV/14
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA
5.904,00
6.268,80
6.498,90
7.389,00
6.434,10
5.244,00
COM 30 DIAS 9.643,20
10.239,04
10.614,87
12.068,70
10.509,03
COM 60 DIAS
4.132,80
4.388,16
4.549,23
5.172,30
CONTAS A RECEBER REFER.
4503,87
12.236,00
RECEBIMENTO EM CARTEIRA
4.750,00
890,00
EMPRESTIMO AQUIS MAQ 15.000,00
TOTAL
10.654,00
31.802,00
20.870,74
22.392,03
27.555,90
33.161,33
PAGAMENTOS
FORNECEDORES
3.250,00
5.963,00
6.790,00
7.965,00
1.580,00
1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO
2.470,00
2.320,00
3.980,00
4.650,00
3.986,00
2.390,00
ALUGUEL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
COMISSÕES
486,00
390,00
543,00
1.009,80
510,00
559,20
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