Plano financeiro - Fábrica de Lixeiras

PLANO FINANCEIRO

5.1. Estimatitiva dos investimentos fixos

1.986.120,00 5.1.1. Maquinário para fabricar lixeiras

1.440.000,00 5.1.2. Movéis de escritório, bebedouro, ar condicionado, computadores,

546.120,00 outros equipmantos, etc

5.2. Capital de giro

14.616.000,00 5.2.1. Para os custos fixos (aluguel, terceiros, salários, etc)

3.808.440,00 5.2.2. Compra de matéria-prima ou estoques

10.807.560,00

5.3. Investimentos pre-operacionais (pintura do local, piso, registro da

250.000,00 empresa, treinamento, etc)

5.4. Investimento Total

16.852.120,00

5.5. Estimativa do Faturamento Mensal da Empresa

21.000.000,00

5.6. Estimativa do custo unitário da matéria prima , direitos, etc 36,03

5.7. Estimativa do custo de comercialização

2.184.000,00 5.7.1. Impostos

2.100.000,00 5.7.2. Comissão de vendas

84.000,00

5.8. Apuração dos custos das mercadorias vendidas

10.807.560,00

5.9. Estimativa dos custos de mão-de-obra

2.373.600,00 5.9.1. Pessoal de back office (secretária, assistente, office boy, etc)

165.600,00 5.9.2. Vendedores (salário fixo)

288.000,00 5.9.3. Funcionários de chão-de-fabrica

1.800.000,00 5.9.4. Pro-labore

120.000,00

5.10. Depreciação

242.040,00 5.10.1. Maquinário das lixeiras

144.000,00 5.10.2. Outros equipamentos

84.000,00 5.10.3. Móveis em geral

12.000,00 5.10.4. Computadores

2.040,00

5.11. Estimativa dos custos fixos operacionais mensais

3.808.440,00 5.11.1. Aluguel, condominio, IPTU,