Planilha de gestão simplificada

Credor Faturamento Créditos Vencimento Valor Situação Hoje Dif. Dias Data do Pagto. Favorecido Debitado do Caixa Juros e Multas (Liquidações) Parcelado —Entrada: Saldo Pagamento Parcial Data Pagamento Parcial2 Data3 Pagamento Parcial4 Data5 Pagamento Parcial6 Data7 Adans Compras Diversas novembro-11 Emergenciais 30-nov-11 R$ 21,27 VENCIDO 224 Aessul Despesas abr/12 01-jun-12 Aessul janeiro-12 Despesas 17-fev-12 R$ 806,72 VENCIDO 145 Aluguel Café Despesas jul/12 02-jun-12 Kibom fevereiro-12 Compras 22-fev-12 R$ 917,16 VENCIDO 140 Aluguel de Casa Pró-Labore 03-jun-12 Aessul fevereiro-12 Despesas 17-mar-12 R$ 911,71 VENCIDO 116 Banco de Dados 04-jun-12 Nilo Uebel março-12 Despesas 5-abr-12 R$ 708,83 LIQUIDADO 57 15-mai Nilo Uebel R$ 880,00 R$ 171,17 Complemento P.Lab. Pró-Labore 05-jun-12 Oi Fixo março-12 Despesas 9-abr-12 R$ 92,75 LIQUIDADO 64 8-mai Oi Fixo R$ 92,75 R$ - Contadora Despesas set/12 06-jun-12 Aessul março-12 Despesas 18-abr-12 R$ 730,69 VENCIDO 84 Diversas Emergenciais 07-jun-12 Tendência abril-12 Compras 18-abr-12 R$ 213,40 LIQUIDADO 33 8-jun Tendência R$ 226,61 R$ 13,21 Equipamentos Investimentos 08-jun-12 Aluguel de Casa março-12 Pró-Labore 20-abr-12 R$ 350,00 LIQUIDADO 43 29-mai Aluguel de Casa R$ 350,00 R$ - Fgts Despesas jan/13 09-jun-12 Via Embratel março-12 Pró-Labore 24-abr-12 R$ 181,00 LIQUIDADO 64 8-mai Via Embratel R$ 181,00 R$ - Fórum Compras 10-jun-12