Orçamento Realizado

Departamento financeiro

Toda empresa precisa de uma estrutura do departamento financeiro que seja ágil, competente e acima de tudo organizado. Como as maiorias das empresas no Brasil ainda são de micro, pequeno e médio porte, essa estrutura se mostra enxuta, onde uma única pessoa assume várias funções no departamento.

O importante, mesmo que a estrutura do departamento financeiro seja pequena, que funcione dentro dos padrões de qualidade do desenvolvimento d trabalho.

Por isso, aqui segue um modelo de estrutura do departamento financeiro, que poderá ser adaptado a cada situação nas empresas.

• Orçamentação: função responsável pela preparação, acompanhamento e execução do orçamento financeiro.
• Contabilidade: instrumento fundamental da gestão financeira, pois registra todas as transações ou movimentações de recursos que envolvam valores monetários; pode ser vista como a "central de informação" da gestão financeira.
• Tesouraria: função ou área que cuida de todos os pagamentos e recebimentos e administra o dinheiro que é mantido em caixa ou em contas bancárias para esse fim.
• Faturamento: área que cuida da preparação e envio das contas.
• Custos: função ou área responsável pela apuração e controle dos custos dos serviços prestados.
• Auditoria: conjunto de mecanismos de verificação dos registros contábeis ou de quaisquer procedimentos que envolvam recursos financeiros.
• Administração do capital de giro: consiste em gerenciar os recursos financeiros de que a organização necessita no seu dia-a-dia: quanto manter em caixa, em conta bancária, em investimentos de curto prazo e alta liquidez, administração dos estoques de materiais e outros insumos.
• Análise de investimentos: consiste na análise das possibilidades e necessidades de investimentos (em instalações, equipamentos, área física, etc.). Plano financeiro
Dos investimentos:
Diz respeito a abertura da empresa A Favorita Ltda. ,que será de:26.400,00 R$, sendo 12.000,00 R$ para o