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Etapa 1 - Passo 1

Tudo na administração financeira é importante, mas, se fosse necessário eleger

apenas um item, mesmo assim citariámos duas estratégias, que ao nosso ver são

de extrema importância, para o sucesso de uma empresa e de seus comandantes.

O principal papel do Administrador Financeiro é o relativo é a tesouraria

da empresa, ou seja, cuidar efetivamente do dinheiro, sua entrada e saída, e

logicamente preservar o retorno exigido pelos acionistas. Neste sentido é

necessário buscar um pleno entendimento da Administração de caixa da empresa

e o custo ao qual este fluxo está submetido. A grande maioria dos fracassos empresariais tem fortalecido a

convicçãoo de que a principal razão da chamada mortalidade precoce das

pequenas e médias empresas é a falta da habilidade gerencial de seus

administradores contratarem alguém apto para fazê-lo em seu lugar. Empresa alguma poderá

crescer ou mesmo sobreviver, sem um gerenciamento adequado na área

administrativa é essencial a essa função administrativa o conhecimento dos

procedimentos financeiros e contábeis disponíveis, bem como a sua melhor

utilizá-lo para o acompanhamento, controle, ajuste e projeção dos resultados

da empresa. O demonstrativo do Fluxo de Caixa é o instrumento financeiro que

permite ao administrador monitorar a evolução do equilíbrio ou desequilíbrio

entre a entrada e a saída de dinheiro durante um período determinado,

possibilitando a adoção antecipada de medidas que possibilitem assegurar a

disponibilidade de recursos para o atendimento das necessidades de caixa.

Custo de capital

Custo de capital pode ser definido como o custo dos recursos

financeiros próprios e/ou de terceiros utilizados pela empresa em seu ciclo

operacional ou empreendimento. A boa administração financeira propıe que a utilização de capital de terceiros é vantajosa quando seu custo se

apresenta inferior à taxa de retorno prevista.

Custos relativos