NAO CLICA

Balancete de Verificação
PLASTERMO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. Período : 01/03/2014 a 31/03/2014

Folha: 1

CNPJ: 57.254.815/0001-14
Conta Contabil Descrição da Conta Saldo AnteriorDébito Crédito Saldo Atual

1ATIVO
1.1ATIVO CIRCULANTE
1.1.1DISPONÍVEL
1.1.1.01NUMERÁRIO
1.1.1.01.001 CAIXA

3.017.031,56 D
528.671,55 D
112.781,00 D
3.808,41D
3.808,41D

1.523.860,051.479.618,003.061.273,61 D
1.523.860,051.479.618,00572.913,60 D
1.060.776,09971.366,35202.190,74 D
2.000,002.321,963.486,45 D
2.000,002.321,963.486,45 D

1.1.1.02BANCOS 23.812,50 D 774.823,25 772.983,20 25.652,55 D
1.1.1.02.001 BANCO BRADESCO 1,00D 556.951,82 556.951,82 1,00 D
1.1.1.02.003 BANCO DO BRASIL 23.811,50 D 217.871,43 216.031,38 25.651,55 D

1.1.1.03APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 85.160,09 D 283.952,84 196.061,19 173.051,74 D
1.1.1.03.001 APLICAÇÕES A CURTO PRAZO 85.048,14 D 183.951,02 196.060,79 72.938,37 D
1.1.1.03.003 APLICAÇÕES EM POUPANÇA 111,95D 100.001,82 0,40 100.113,37 D

1.1.2 VALORES A RECEBER 323.245,27 D 463.083,96 508.251,65 278.077,58 D
1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 296.448,91 D 441.897,56 485.098,01 253.248,46 D
1.1.2.01.00 1 CLIENTES 296.448,91 D 441.897,56 485.098,01 253.248,46 D

1.1.2.03IMPOSTOS A RECUPERAR 5.891,54D 0,40 0,00 5.891,94 D
1.1.2.03.001 IMPOSTO DE RENDA A RECUPERAR 2.358,70D 0,00 0,00 2.358,70 D
1.1.2.03.006 CSLL A RECUPERAR 2.651,98D 0,00 0,00 2.651,98 D
1.1.2.03.011 IRF A COMPENSAR S/ APLICAÇÕES FINANCEIRA 880,86D 0,40 0,00 881,26 D

1.1.2.04 ADIANTAMENTOS A RECUPERAR 20.904,82 D 21.186,00 23.153,64 18.937,18 D
1.1.2.04.00 2 ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS 20.904,82 D 21.186,00 23.153,64 18.937,18 D

1.1.3 ESTOQUES 92.645,28 D 0,00 0,00 92.645,28 D
1.1.3.01 ESTOQUES 92.645,28 D 0,00 0,00 92.645,28 D
1.1.3.01.00 1 MATÉRIA PRIMA 92.645,28 D 0,00 0,00 92.645,28 D

1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 2.488.360,01 D 0,00 0,00 2.488.360,01 D
1.2.1 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 449.883,08 D 0,00 0,00 449.883,08 D
1.2.1.01