Modelo

ELO MULTIMARCAS - Movimento do Dia:

I - VENDAS
Estoque
Receita de Vendas (A)
Custo das Mercadorias (B)
Margem Bruta (A - B)
Estoque Antigo

CK Novo

Cavalera

Total

Objetivo: Registro das vendas realizadas no dia e identificação do custo das peças vendidas. O custo das peças deve ser buscado nos relatórios de controle do estoque.

II – RECEBIMENTOS
Cartão Crédito
Cartão Débito
Cheques
Dinheiro
Outros
Total (A)

Objetivo: Registro das formas de pagamento utilizadas pelos clientes. O total nesse quadro deve ser igual ao total das receitas no quadro I. A informação auxilia no controle dos extratos bancários, saldos em caixa na loja e apuração dos custos cobrados pela Redecard nos pagamentos em cartão.
Observação: Em caso de forma de pagamento não prevista (por exemplo, uma permuta com terceiros), deve-se informar a parte.

III – DESPESAS
Tipo de Despesa
Valor
Forma de Pagamento
Salário de Funcionário

Encargos Sociais (INSS/FGTS)

Conta de telefone

Conta de luz

Conta de água

Aluguel/IPTU

Contador

Sistema ATS

Sistema de Segurança

Faxineira

Impostos

Materiais diversos

Transporte/Combustível

Outras a discriminar

Objetivo: Controle das despesas operacionais da loja
Observações: Devem ser preenchidas apenas as linhas correspondentes às despesas pagas no dia. Na Coluna Forma de Pagamento informar uma das seguintes opções:
Caixa( pagamento feito em dinheiro); Banco: pagamento debitado na conta bancária da loja (boletos, contas, pagamento com cartão da loja,etc...); Cheque ( pagamento feito mediante entrega de um cheque ao recebedor). Em caso de cheques pré-datados, informar datas.

IV – CONTROLE DIÁRIO DO CAIXA
Saldo Inicial
108,66
(+) Vendas em Dinheiro
150,00
(+) Saques feitos no banco

( -) Pagamento de Despesas

( -) Depósito feito no banco

( -) Retirada de Sócio

Saldo Final
258,66
Objetivo: Controle do saldo mantido em dinheiro na loja. Observações: Vendas em dinheiro são iguais à coluna Dinheiro do quadro II.