MODELO LIVRO DIARIO

DATA
02/01/12

ORDEM
1

CONTA

HISTÓRICO
FATOS CONTÁBEIS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 2012
Integralização do Capital Social sócio Fulano de Tal
1.1.1.01.001 CAIXA
2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL RESIDENTES NO PAÍS

DÉBITO

150.000,00
150.000,00

02/01/12

2

Integralização do Capital Social sócio Beltrano de Tal
1.1.1.01.001 CAIXA
2.3.1.01.001 CAPITAL SOCIAL RESIDENTES NO PAÍS

3

Abertura de conta corrente no Banco Bradesco
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE
1.1.1.01.001 CAIXA

4

Aquisição de móveis à vista, cheque Banco Bradesco
1.2.3.01.003 MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

5

Aquisição de computadores a prazo em 10 parcelas
1.2.3.01.004 COMPUTADORES
2.1.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR

6

Aquisição de uma caminhonete entrada R$ 12.000,00, transferência bane saldo financiado em 24 parcelas fixas no valor de R$ 2.500,00
1.2.3.01.002 VEÍCULOS
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE
2.1.1.04.001 BANCO BRADESCO (FINANCIAMENTOS)

7

Compra de material de escritório à vista com cheque Banco Bradesco
5.1.1.04.004 MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA
1.1.1.02.001 BRADESCO CONTA CORRENTE

8

Despesa de Depreciação de Móveis e Utensílios
5.1.1.07.004 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
1.2.3.02.003 (-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS

9

Despesa de Depreciação de Computadores
5.1.1.07.004 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
1.2.3.02.004 (-) DEPRECIAÇÃO COMPUTADORES

10

Despesa de Depreciação de Veículos
5.1.1.07.004 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
1.2.3.02.002 (-) DEPRECIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS

11

Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2012
5.1.1.01.001 SALÁRIOS
2.1.1.06.001 SALÁRIOS A PAGAR

12

Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2012
2.1.1.06.001 SALÁRIOS A PAGAR
2.1.1.06.002 INSS A PAGAR

13

Folha de Pagamento do Mês de Janeiro/2012
5.1.1.02.001 INSS
2.1.1.06.002 INSS A PAGAR

14

231,00
231,00

750,60
750,60

31/01/12

2.700,00
2.700,00

231,00
231,00