Melhorias no fluxo de caixa

GISELE APARECIDA GOMES – 247.685
RENATA BRAILE – 247.933

MELHORIAS NO FLUXO DE CAIXA

UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS
MOGI DAS CRUZES
2010

GISELE APARECIDA GOMES – 247.685
RENATA BRAILE – 247.933

MELHORIAS NO FLUXO DE CAIXA

UNIVERSIDADE BRAZ CUBAS
MOGI DAS CRUZES
2010
SUMÁRIO

1. TEMA 04
2. DELIMITAÇÃO DO TEMA 04
3. OBJETIVOS 04
3.1 GERAL 04
3.2 ESPECÍFICOS 04
4. PROBLEMA 04
5. JUSTIFICATIVA 05
6. EMBASAMENTO TEÓRICO 05
7. PLANO DE AÇÃO 11
8. RESULTADOS ESPERADOS 14
8.1 QUALITATIVOS 14
8.2 QUANTITATIVOS 14
9. PREVISÃO DE CUSTOS 15
10. CRONOGRAMA 16
11. REFERENCIAL BIBLIOGRÁFICO 16
12. ANEXOS 18

1. TEMA
Melhorias no fluxo de caixa.

2. DELIMITAÇÃO DO TEMA
Estudo e avaliação para melhoria no fluxo de caixa de uma empresa de locação de equipamentos pesados, sediada na cidade de São Paulo, com abrangência estadual, visando tornar mais eficaz, confiável os lançamentos a partir de um plano de contas financeiro próprio, evitando gastos desnecessários e não apontados. Os resultados esperados ocorrerão em curto prazo, em torno de 12 meses.

3. OBJETIVOS 3.1 Geral
Empregar um novo modelo de fluxo de caixa.
3.2 Específico
• Identificar os problemas no fluxo de caixa atual;
• Pesquisar melhorias para o gerenciamento financeiro;
• Criar um plano de contas específico;
• Estabelecer um fluxo de caixa de acordo com a necessidade;

4. PROBLEMA
Qual modelo de fluxo de caixa atenderá a real necessidade da empresa?

5. JUSTIFICATIVA
Muitas empresas chegam à falência por não conseguirem conciliar entradas e saídas de recursos a curto, médio e longo prazo, isso por falta de um controle específico financeiro. Geralmente a preocupação com a melhoria do desempenho não é tratada com prioridade, deixam de focar uma ferramenta importante como o caixa para dar