Manual completo CNAB

CNAB MODELO 1 – CONTAS A RECEBER

REMESSA

1) Configurador – Ambiente / Cnab a Receber.

Com o layout do banco, configurar o arquivo de remessa do contas a receber (.REM) conforme as posições e regras descritas no manual do banco.

2) Financeiro – Cadastros / Parâmetros do Banco

Cadastrar os parâmetros para o banco em questão.
Obs: No campo EE_TABELA é informado qual o código da tabela de relacionamento entre o tipo do título no financeiro e a espécie de título do banco. O padrão do Siga é a tabela 17 do configurador, porém é possível criar novas tabelas para fazer o mesmo tratamento.

3) Configurador – Ambiente / Tabelas

Verificar qual é o código da tabela que está sendo utilizada para este banco através do cadastro de Parâmetros do Banco.
Caso seja a tabela 17 (padrão do SIGA), verificar qual é o padrão de retorno do banco quanto á Espécie (Tipo do Título) e atualizar a tabela 17 no Configurador.

Por Exemplo: Se para os seus títulos tipo NF o banco identifica como 01, a tabela 17 fica da seguinte forma:

CHAVE
DESCRIÇÃO
NF
01

Desta forma o sistema identifica que os títulos do SIGA tipo NF são equivalentes aos títulos que o banco identifica como 01.

4) Financeiro – Cadastros Ocorrências CNAB

Cadastrar as ocorrências do banco para envio do contas á receber.

Banco
Informar o Código do Banco
Tipo
Envia
Ocorrências do Sistema
Verificar a ocorrência correta. Obs: Neste campo existe uma consulta via para a tabela 10 do configurador. Esta tabela é padrão e fixa, ou seja, não podem ser incluídos registros nesta tabela. Se for incluído algum registro o sistema não faz nenhum tipo de tratamento.

5) Financeiro – Cadastros – Contas a Receber – Transferência – Borderô
Gerar o borderô que conterá os títulos a serem enviados ao banco.

6) Financeiro – Cadastros - Contas a Receber - Geração de Arquivo. Envio.
Para gerar o arquivo texto que será enviado ao banco.