livro razao

Data Fato Gerador Historico Debito Credito Saldo
31/07/2013 Saldo anterior R$ 28.600,00 R$ 28.600,00
01/08/2013 Aplicação financeira no Banco ITA REL S/A, com taxa de juros compostas pré-fixada de 1,33% ao mês com resgate para 30/11/2013 R$ 25.500,00 R$ 25.500,00
06/08/2013 Compra a prazo ( 50 dias ) de estoque para revenda : 50 Roupas de cama Fio 9000, preço de R$ 285,00 e 25 Toalhas de mesa Extra Linho 2000, preço unitário de R$ 175,00. R$ 18.625,00 -R$ 18.625,00
06/08/2013 PIS A RECUPERAR R$ 307,31 -R$ 307,31
06/08/2013 COFINS A RECUPERAR R$ 1.415,50 -R$ 1.415,50
06/08/2013 ICMS A RECUPERAR R$ 3.352,50 -R$ 3.352,50
07/08/2013 Devolução de compra de 7 Roupas de Cama Fio 9000, adiquiridas em 06/08/2013 R$ 1.995,00 R$ 1.995,00
07/08/2013 PIS A RECUPERAR R$ 32,92 -R$ 32,92
07/08/2013 COFINS A RECUPERAR R$ 151,62 -R$ 151,62
07/08/2013 ICMS A RECUPERAR R$ 359,10 -R$ 359,10
08/08/2013 Venda a vista de 40 Roupas de Cama Fio 9000, preço de venda unitário: R$ 450,00 e 45 Toalhas de mesa Extra Linho 2000, preço de venda unitário de R$ 301,00. R$ 31.545,00 R$ 31.545,00
08/08/2013 PIS A PAGAR R$ 520,49 R$ 520,49
08/08/2013 COFINS A PAGAR R$ 2.397,42 R$ 2.397,42
08/08/2013 ICMS A PAGAR R$ 5.678,10 R$ 5.678,10
13/08/2013 Pagamento de compras efetuadas em agosto de 2013 em cheque do Banco ITA REL S/A. R$ 18.625,00 R$ 18.625,00
21/08/2013 Compras a vista em dinheiro de estoques para revendas: 10 Roupas de Cama Fio 9000, preço unitário de R$ 400,00 e 5 Toalhas de mesa Extra Linho 2000, preço unitário de R$ 180,00 R$ 4.900,00 -R$ 4.900,00
21/08/2013 PIS A RECUPERAR R$ 80,85 -R$ 80,85
21/08/2013 COFINS A RECUPERAR R$ 372,40 -R$ 372,40
21/08/2013 ICMS A RECUPERAR R$ 882,00 -R$ 882,00
22/08/2013 Venda a prazo (30 dias) de 57 Roupas de Cama Fio 9000, preço de venda unitário: R$ 680,00 e 45 Toalhas de mesa Extra Linho 2000, preço de venda unitário de R$ 380,00. R$ 55.860,00 R$