lista de exercicios (adm financeira)

Páginas: 3 (673 palavras) Publicado: 27 de fevereiro de 2014
Lista de Exercícios – Administração Financeira

1- Elabore uma PFC para um período de 4 meses a partir das informações a seguir. Caso necessário, mais de um mapa auxiliar poderá ser construído.1) Previsão de vendas:

Mês 1 e 2 = R$60.000,00/mês
Mês 3 = R$75.000,00
Mês 4 = R$69.000,00

Condições de recebimentos das vendas: 10% à vista; 40% com 30 dias; 40% com 60 dias; 10% com 90dias.

Solução:


Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
Vendas
R$ 60.000,00
R$ 60.000,00
R$ 75.000,00
R$ 69.000,00
Recebimento
R$ 6.000,00
R$ 24.000,00
R$ 24.000,00
R$6.000,00


R$ 6.000,00
R$ 24.000,00
R$ 24.000,00



R$ 7.500,00
R$ 30.000,00

 
 
 
R$ 6.900,00
Total Vendas
R$ 6.000,00
R$ 30.000,00
R$55.500,00
R$ 66.900,00

2) Levantamento dos valores a receber de clientes:

Além das vendas, considere o seguinte mapa auxiliar de valores a receber de clientes:

Tipo de DocumentoValores a receber
 
Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
Total
Cheques
R$ 6.000,00
R$ 24.000,00
R$ 12.000,00
R$ 6.000,00
R$ 48.000,00
Duplicatas
R$ 9.000,00R$ 30.000,00
R$ 18.000,00
 
R$ 57.000,00
Total
R$ 15.000,00
R$ 54.000,00
R$ 30.000,00
R$ 6.000,00
R$ 105.000,00

3) Previsão de compras e osrespectivos prazos de pagamento aos fornecedores:

Supondo que o custo das matérias-primas representa 35% do valor das vendas. Os prazos para pagamentos aos fornecedores serão: 30% à vista; 20% com 60dias; 40% com 90 dias; 10% com 120 dias.


Solução:


Mês 1
Mês 2
Mês 3
Mês 4
Compras
R$ 21.000,00
R$ 21.000,00
R$ 26.250,00
R$ 24.150,00
Pagamento
R$ 6.300,00R$ 4.200,00
R$ 8.400,00


R$ 6.300,00

R$ 4.200,00



R$ 7.875,00
R$ 7.245,00

 
 
 
 
Total
R$ 6.300,00
R$ 6.300,00
R$...
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