integração em projetos

Páginas: 11 (2509 palavras) Publicado: 6 de novembro de 2014
5 Plano Financeiro
5.1Estimativa dos investimentos fixos
5.3.1 A - Máquinas e equipamentos
Descrição Qtde. Valor Unitár. Total
Chapa Elétrica Topema2R$ 7.500,00 R$ 15.000,00
Geladeira Expositora Gelopar 578L 1R$ 3.519,91 R$ 3.519,00
Freezer Horizontal com Pia de Aço Inox 1R$ 5.149,00 R$ 5.149,00
Liquidificador Profissional 1R$ 460,90 R$ 460,90
Sistema de PDV (Balcão Touch Screen +Gaveta + Impressora Térmica) 1R$ 6.560,00 R$ 6.560,00
No Break 1R$ 258,10 R$ 258,10
Forno Micro-ondas Eletrolux 20 litros 1R$ 279,90 R$ 279,90
SUB-TOTAL (A) R$ 31.226,90
5.3.2 B - Móveis e utensílios
Descrição Qtde. Valor Unitár. Total
Frigideiras de Aço Spicy6R$ 239,00 R$ 1.434,00
Utensílio de Cozinha 1R$ 1.000,00 R$ 1.000,00
Lixeira com tampa e pedal – 12 L em aço inox 1R$ 69,19 R$ 69,19
Piapara lavagem das mãos 1R$ 1.280,00 R$ 1.280,00
SUB-TOTAL (B) R$ 3.783,19
5.3.3 C - Veículos
Descrição Qtde. Valor Unitár. Total
SUB-TOTAL (B) TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS - SUB-TOTAL (A+B+C) R$ 35.010,09

5.2 Identificar e quantificar o capital de giro
5.2.1 A - Estimativa do estoque inicial
Descrição Qtde. Valor Unitár. Total
Goma para tapioca 147 R$ 10,00 R$ 1.470,00
queijocottage 2800 R$ 0,15 R$ 408,52
Tomate 7 R$ 5,00 R$ 35,00
Azeite 3500 R$ 0,02 R$ 84,00
ovo líquido 7 R$ 16,00 R$ 112,00
queijo gruyère7 R$ 70,00 R$ 490,00
carne seca 7 R$ 40,00 R$ 280,00
Catupiry 1750 R$ 0,07 R$ 124,60
Presunto 1750 R$ 0,08 R$ 142,52
queijo branco 3710 R$ 0,14 R$518,00
tomate seco 2100 R$ 0,02 R$ 49,00
Orégano 70 R$ 0,14 R$ 9,66
Palmito 2100 R$ 0,18 R$ 371,00
Camarão 2800 R$ 0,04 R$ 111,93
Ervas finas7 R$ 36,20 R$ 253,40
Nutella2450 R$ 0,08 R$ 194,60
amêndoas laminadas 7 R$ 55,00 R$ 385,00
creme crocante de Ovomaltine 2660 R$ 0,10 R$ 274,82Leite condensado 2765 R$ 0,04 R$ 117,32
coco ralado 700 R$ 0,20 R$ 140,56
doce de leite 5600 R$ 0,04 R$ 210,00
Damasco 7 R$ 57,00 R$ 399,00
chocolate belga 7 R$ 49,54 R$ 346,78
Goiabada 4200 R$ 0,03 R$ 113,68
paçoquita cremosa 1260 R$ 0,21 R$ 266,00
sorvete de creme 14 R$ 44,72 R$ 626,08
caldafrutas vermelhas 1750 R$ 0,15 R$ 266,00
Banana 7 R$ 2,50 R$ 17,50
Canela 700 R$ 0,08 R$ 52,92
TOTAL     R$ 7.869,89
5.2.2 B - Caixa mínimo
5.2.2.1 1o Passo: Contas a receber - Cálculo do prazo médio de vendas
Prazo médio de vendas (%) Número de dias Média ponderada em dias
a vista 50 10,50
A prazo (cartão de Crédito) 50 30 15
Prazo médio total 15,505.2.2.2 2o Passo: Fornecedores - Cálculo do prazo médio de compras
Prazo médio de compras (%) Número de dias Média ponderada em dias
a prazo (Cartão de Crédito) 100 15 15
Prazo médio total 15
5.2.2.3 3o Passo: Estoques - Cálculo da necessidade média de estoques
Necessidade média de estoques Número de dias
75.2.2.4 4o Passo: Cálculo da necessidade líquida de capital de giro em dias
Recursosda empresa fora do seu caixa Número de dias
1. Contas a receber - prazo médio de vendas 15,50
2. Estoques - necessidade média de estoques 7,00
Subtotal 1 (item 1 + 2) 22,50
Recursos de terceiros no caixa da empresa Número de dias
3. Fornecedores - prazo médio de compras 15
Subtotal 215
Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias (Subtotal 1 - Subtotal 2) Número de dias
7,50
5.2.2.4Caixa mínimo
Item Descrição Resultado
11. Custo fixo mensal (Quadro 5.11 - Estimativa dos Custos Fixos Operacionais Mensais) R$ 35.882,39
22. Custo variável (Subtotal 2 do quadro 5.12 - Demonstrativo de Resultados) R$ 14.597,88
33. Custo total da empresa (item 1 + 2) R$ 50.480,27
44. Custo total diário (item 3 ÷ 30 dias) R$ 1.682,67
55. Necessidade Líquida de Capital de Giro em dias (vide...
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