gestao da cabeça intuitiva

Os salários e demais vencimentos totalizaram 20% das vendas do mês anterior. A empresa paga $20.000 de aluguel por mês. Pagamentos de juros de $10.000 vencem em janeiro e em abril. Um pagamento de amortização de dívidas no valor de $30.000 também deve ser feito em abril. A empresa espera pagar dividendos de $20.000 em janeiro e em abril.
Impostos no valor de $80.000 vencem em abril. A empresa também espera fazer uma compra de ativos permanentes no valor de $25.000, à vista, em dezembro.
a. Supondo que a empresa tenha um saldo de caixa de $22.000 no inicio de novembro, determine saldos finais de cada mês, de novembro até abril.
b. Supondo que a empresa queira manter um saldo mínimo de caixa de $15.000, determine o financiamento total necessário ou o saldo de caixa excedente para cada mês, de novembro até abril. c. Se a empresa estivesse solicitando a abertura de uma linha de crédito para cobrir as necessidades de finaciamento para o período de novembro a abril, qual deveria ser a magnitude dessa linha? Explique sua resposta. a conclusão no item a? Explique sua resposta.
15. O que é o processo de planejamento financeiro? Compare os planos financeiros de longo prazo e os planos financeiros de curto prazo.

isciplina: Gestão Financeira e Orçamentária I Data de Entrega: 02/10/2014
Professor: João Pedro Tavares Damasceno
LISTA DE EXERCÍCIO
1. O que são finanças? Explique como essa área afeta a vida de todas as pessoas e organizações. 2. O que vem a ser a área de serviços financeiros? Descreva o campo da administração financeira. 3. Descreva os papéis e a relação básica entre as partes principais de uma sociedade por ações - acionistas, conselho de administração e presidente. Como são remunerados os proprietários de uma sociedade desse tipo?
4. Quais são as atvidades financeiras do tesoureiro em uma empresa madura?
5. Quais são as principais diferenças entre contabilidade e finanças no que se refere a fluxos de