Gestão

Páginas: 4 (785 palavras) Publicado: 23 de outubro de 2013
1 Posicionar a função de tesouraria na empresa
As funções do tesoureiro.
A ligação da tesouraria às restantes funções.

2 Praticar as previsões de tesouraria
Entender os ciclos financeiros daempresa.
Recolher as informações necessárias para as previsões.
As técnicas de previsão: data-valor; método dos fluxos e dos saldos, etc.

3 Utilizar os instrumentos de controlo de tesouraria
Autilização dos mapas contabilísticos.
Os mapas de idade de saldos.
O quadro de “posição de tesouraria”.
As previsões das origens e das aplicações de tesouraria
o mapa financeiro.
Análise de casospráticos e resolução de exercícios de aplicação.

4 Estudo das operações de tesouraria
As variáveis base:
contagem de prazos, taxas de juro, comissões, efeito dos impostos, etc.
Estudo dasaplicações financeiras.
As operações de desconto de títulos:
o desconto comercial e o desconto racional.
As contas correntes caucionadas:
taxa fixa e taxa variável por escalões.
Quadros de amortizaçãode dívida:
prestações constantes e de amortização constante.
As operações de leasing.
Resolução de exercícios em folha de cálculo Excel.

5 Organizar a gestão quotidiana
Diagnóstico da gestão:resultados e jogos.
Princípios de organização da gestão quotidiana:
modo de repartição dos movimentos por banco, vantagens de informatização e da automatização das trocas de dados.

6 Gerir eotimizar a tesouraria em divisas
A Tesouraria em divisas.
Métodos de cálculo do risco da taxa de juro e da taxa de câmbio.
Alternativas oferecidas às Empresas para uma cobertura e/ou gestão.
Casos eexercícios.



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