Gestão

1 Posicionar a função de tesouraria na empresa
As funções do tesoureiro.
A ligação da tesouraria às restantes funções. 2 Praticar as previsões de tesouraria
Entender os ciclos financeiros da empresa.
Recolher as informações necessárias para as previsões.
As técnicas de previsão: data-valor; método dos fluxos e dos saldos, etc. 3 Utilizar os instrumentos de controlo de tesouraria
A utilização dos mapas contabilísticos.
Os mapas de idade de saldos.
O quadro de “posição de tesouraria”.
As previsões das origens e das aplicações de tesouraria o mapa financeiro.
Análise de casos práticos e resolução de exercícios de aplicação. 4 Estudo das operações de tesouraria
As variáveis base: contagem de prazos, taxas de juro, comissões, efeito dos impostos, etc.
Estudo das aplicações financeiras.
As operações de desconto de títulos: o desconto comercial e o desconto racional.
As contas correntes caucionadas: taxa fixa e taxa variável por escalões.
Quadros de amortização de dívida: prestações constantes e de amortização constante.
As operações de leasing.
Resolução de exercícios em folha de cálculo Excel. 5 Organizar a gestão quotidiana
Diagnóstico da gestão: resultados e jogos.
Princípios de organização da gestão quotidiana: modo de repartição dos movimentos por banco, vantagens de informatização e da automatização das trocas de dados. 6 Gerir e otimizar a tesouraria em divisas
A Tesouraria em divisas.
Métodos de cálculo do risco da taxa de juro e da taxa de câmbio.
Alternativas oferecidas às Empresas para uma cobertura e/ou gestão.
Casos e exercícios.

Previsões, gestão e controlo de tesouraria - Cegoc www.cegoc.pt › ... › Finanças, contabilidade e fiscalidade › A - Finanças‎
Compreender a Gestão de Tesouraria é também compreender a necessidade das previsões de Tesouraria, a curto, médio e longo prazo.O curso ajuda a ...
Previsão de tesouraria - Portal Gestão www.portal-gestao.com/previsao-de-tesouraria.html‎ Com esta