Fluxo

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Treinamento 1º Semestre

Metas Realizado

Rotinas Diárias

• Caixa........................................................................Sim 100%
• Contas Receber........................................................Sim 100%
• Cobrança
• Contas a Pagar.........................................................Sim 100%
• Liberação de pedidos...............................................Sim 100%
• Fechamento Cambio................................................Sim 100%

Rotinas Mensais

• Relatórios Fluxo de Caixa.....................................Sim 100%
• Relatórios Fechamento Crédito/Cobrança............Sim 100%

Outros Conhecimentos Adquiridos

• Relacionamento com Bancos.................................Sim 100%
• Porque manter disponibilidades..............................Sim 100%
• Sistema Ello............................................................Sim 100%
• Necessidade do Fluxo de Caixa Diário/Semanal....Sim 100%

Treinamento 2º Semestre

Metas Realizado

Julho/2011

• Fluxo RXSG...............................................................Sim 50%

Agosto/2011

• Fluxo Geral Vendas Distribuição...............................Não
• Fluxo de Importação (Pedido até o Pagamento).........Não
• Financiamento Basa....................................................Não

Setembro/2011

• Matemática Financeira (Cálculo Juros)......................Não
• Operações Bancárias (Tarifas / IOF / Juros)...............Não

Outubro/2011

• Política de Crédito (Curso).........................................Não

Treinamento 1º Semestre

Metas Realizado

Rotinas Diárias

• Caixa........................................................................Sim 100%
• Contas Receber........................................................Sim 100%
• Cobrança
• Contas a Pagar.........................................................Sim 100%
• Liberação de

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    A importância do fluxo de caixa no mercado de capital Karina de Oliveira Cota Bacharel em Ciências Contábeis pela FACSAL – Faculdade da Cidade de Santa Luzia karina.cota1@gmail.com Sania Ferreira De Lima Bacharel em Ciências Contábeis pela FACSAL – Faculdade da Cidade de Santa Luzia limasania@gmail.com Recebido em 05/10/2012. Aprovado em 15/12/2012 Resumo Neste trabalho, cuja temática abordou especificamente uma das inúmeras ferramentas das Ciências Contábeis, o fluxo de caixa. Foram analisadas….

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    Fluxo de Caixa, Lucro Contábil e Dividendos: Comparação de Diferentes Enfoques na Avaliação de Empresas Brasileiras Autor CÉSAR MEDEIROS CUPERTINO Universidade Federal de Santa Catarina Resumo O artigo compara modelos de avaliação de empresas teoricamente equivalentes, utilizando dados do período de 1995 a 2004 de firmas brasileiras, com o objetivo de identificar o poder de explicação das previsões obtidas em cada enfoque. Coloca-se em perspectiva três abordagens: desconto de dividendos….

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    sacrifício que fazemos hoje para que possamos obter uma série de benefícios no futuro. Os conceitos de sacrifício e benefícios futuros estão associados aos fluxos de caixa necessários e gerados pelo investimento. Então de uma maneira geral, podemos dizer que a análise de investimentos consiste, basicamente, em uma análise da projeção de fluxos de caixa. Do ponto de vista da decisão financeira empresarial, os investimentos podem ser de duas naturezas distintas: Investimento Financeiro propriamente….

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    Fluxo em Redes http://www.ime.usp.br/~pf/flows/ Paulo Feofiloff Departamento de Ciência da Computação Instituto de Matemática e Estatística Universidade de São Paulo // Prefácio Estas notas de aula foram escritas em 2002 para as disciplinas de Otimização Combinatória (MAC5781 e MAC0325) no IME–USP (Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo). As notas foram baseadas em dois livros: • Ahuja–Magnanti–Orlin [AMO93], que chamaremos de “AMO”, e • Cormen–Leiserson–Rivest–Stein….

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    Fluxo de caixa nada mais é do que as entradas e saídas do “caixa” de uma empresa. Por exemplo: João abriu uma empresa hoje e colocou em seu caixa R$ 100.000,00. No decorrer deste primeiro mês, João teve que pagar aos seus fornecedores, à vista, R$ 70.000,00 e, ao final deste mês, teve que pagar aos seus funcionários, R$ 25.000,00. Deste modo, saíram, ao todo, R$ 95.000,00 do caixa da empresa do João, sobrando apenas R$ 5.000,00. Entretanto, no começo do mês seguinte, João recebeu o valor de R$ 150….

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