Fluxo de caixa

Páginas: 3 (732 palavras) Publicado: 28 de abril de 2013
Maio Entradas A vista Para 30 dias Para 60 dias Outras Receitas Total De Entradas Saidas A vista R$ R$ R$ R$ R$ 34.000,00 2.000,00 36.000,00 R$ R$ R$ R$ R$

Junho 30.000,00 68.000,00 2.000,00100.000,00 R$ R$ R$ R$ R$

Julho 24.000,00 60.000,00 68.000,00 2.000,00 154.000,00

Maio Entradas A vista Para 30 dias Para 60 dias Outras Receitas Total De Entradas Saidas A vista
R$ R$ R$ R$ R$34.000,00 2.000,00 36.000,00 R$ R$ R$ R$ R$

Junho
30.000,00 68.000,00 2.000,00 100.000,00 R$ R$ R$ R$ R$

Julho
24.000,00 60.000,00 68.000,00 2.000,00 154.000,00 Entradas A vista Para 30 dias Para60 dias Outras Receitas Total De Entradas Saidas A vista Para 30 dias Para 60 dias Aluguel Salarios Maquina Total Das Saidas Fluxo Liquido de Caixa Saldo Inicial Saldo Final Caixa Minimo Operacional(CMO) Superavite ou Deficite de caixa R$ R$ R$ R$ R$

Maio 85.000,00 2.000,00 87.000,00 R$ R$ R$ R$ R$

Junho 75.000,00 42.500,00 2.000,00 119.500,00 R$ R$ R$ R$ R$

Julho 60.000,00 37.500,0042.500,00 2.000,00 142.000,00

R$

50.000,00

R$

70.000,00

R$

80.000,00

R$

50.000,00

R$

70.000,00

R$

80.000,00

R$

50.000,00

R$

70.000,00

R$

80.000,00Aluguel Salarios Maquina Total Das Saidas Fluxo Liquido de Caixa Saldo Inicial Saldo Final Caixa Minimo Operacional (CMO) Superavite ou Deficite de caixa Superavite ou Deficite de caixa

R$ R$ R$R$ -R$ R$ -R$ R$ -R$

4.000,00 3.400,00 57.400,00 21.400,00 5.000,00 16.400,00 8.000,00 24.400,00

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

4.480,00 9.800,00 15.000,00 99.280,00 720,00 8.000,00 8.720,008.000,00 720,00

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$

5.017,60 15.200,00 100.217,60 53.782,40 8.000,00 61.782,40 8.000,00 53.782,40 30.102,40

Aluguel Salarios Maquina Total Das Saidas

R$ R$ R$ R$4.000,00 3.400,00 57.400,00

R$ R$ R$ R$

4.480,00 9.800,00 15.000,00 99.280,00

R$ R$ R$ R$

5.017,60 15.200,00 100.217,60 53.782,40 15.680,00 38.102,40 8.000,00 30.102,40

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