Fluxo de Caixa

Como Utilizar o Fluxo de Caixa para Tomadas de Decisões

Não há nada mais desagradável do que ter surpresas ruins nas suas finanças ao final de um período.
Para evitar essas situações e obter maior controle, considere utilizar o Fluxo de Caixa.

Por que utilizar o Fluxo de Caixa na minha empresa?

Com o Fluxo de Caixa, é possível saber, com antecedência, quando haverá aumento ou diminuição dos seus recursos financeiros, através do controle das movimentações de entrada e saída de dinheiro.

Veja abaixo algumas das principais vantagens da utilização do Controle do Fluxo de Caixa:

O controle correto do Fluxo de Caixa permite ter um reflexo realista de todas as movimentações financeiras da sua empresa, considerando Caixa e Bancos. Com base nisso, é possível fazer uma projeção do futuro e assim analisar quando será o melhor momento para se fazer um empréstimo ou um investimento, por exemplo.
Para isso, é importante ter a integração de todos os setores da empresa, realizando atividades como:

registrar todo tipo de movimentação de dinheiro;
Recebimento: vendas, juros de empréstimos concedidos, retornos de investimentos, etc;
Saídas: Pagamentos de Fornecedores, pagamentos de funcionários, impostos, etc.
Ter a previsão de vendas e recebimentos a curto e longo prazo;
Com o auxílio da sua equipe de vendas, é possível obter a informação de pedidos de vendas fechados recentemente. Também é possível solicitar junto a sua equipe financeira um relatório de contas a receber no período desejado.
Ter a previsão de compras a curto e longo prazo.
Com auxílio da sua equipe de compras e operações, é possível ter a previsão de quando será necessário repor os estoques dos produtos e portanto, realizar novos pedidos de compras. Também é possível solicitar um relatório de Contas a Pagar no período desejado.

Como o Fluxo de Caixa pode me auxiliar na tomada de decisão?

Uma vez que se tenha todos os movimentos acima registrados, é possível planejar o futuro