FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA

E
N
T
R S
A
D
A

Realizado mai/03 01/06 a
08/06

09/06 a
15/06

1.200,00
18.150,90

1.200,00
17.145,44

Projetado
16/06 a
22/06

jun/03

1.400,00
34.150,20

5.000,00
87.566,94

Vendas a Vista

Cobrança
Resgate aplicações
Empréstimos
Aluguéis Recebidos

4.850,40
65.899,05
17.899,00
10.100,00
2.500,00

1.200,00
18.120,40

5.400,00

5.400,00
10.000,00

10.000,00
2.500,00

2.500,00
0,00

Outras Entradas
A – TOTAL DOS
RECEBIMENTOS
S
A
Í S
D
A

23/06 a
30/06

150,00
101.398,45

29.350,90

26.245,44

19.320,40

Fornecedores
Compras á Vista
Tributos

45.005,20
1.990,00
7.155,90

15.165,04
1.000,00
1.765,00

12.190,40
500,00
5.190,00

9.805,40
400,00
159,00

35.550,20 110.466,94

18.167,80
300,00
270,00

55.328,64
2.200,00
7.384,00

S
A
L
D
O

Folha de
Pagamento
Despesas Gerais
Amortização
Empréstimos
Outras Saídas
B – TOTAL DOS
PAGAMENTOS
SALDO ANTERIOR

10.155,00
2.150,00

1.500,00
4.005,00

5.400,00
1.100,00

500,00
1.050,00

17.555,00
8.305,00

11.420,50
3.450,20

1.000,00

5.155,00
1.050,00

5.188,00
1.000,00

10.340,00
1.000,00

20.683,00
4.050,00

91.410,85

31.235,04

29.590,40

23.052,40

SALDO DA
SEMANA
SALDO
ACUMULADO

15.190,00
7.199,05

9.987,60

8.103,46

4.758,50

1.026,50

-

9.987,60

(1.884,14)

(3.344,96)

(3.732,00)

3.922,40

(5.038,70)

9.987,60

8.103,46

4.758,50

1.026,50

4.948,90

4.948,90

31.627,80 115.505,64

MONTAGEM DE FLUXO DE CAIXA:

1. Cheque bem as entradas - faça uma provisão para contas que provavelmente não serão recebidas

2. Em qualquer negócio, há despesas e gastos imprevistos. Faça uma previsão razoável e inclua-a na planilha

3. Não esqueça de incluir pró-labore dos diretores e sócios, pagamentos de juros e outros gastos habituais

4. Revise periodicamente a projeção

5. Cheque os planos de