Fluxo de caixa

Universidade Módulo

Fluxo de Caixa

Caraguatatuba,
07 de dezembro de 2012

Fluxo de Caixa
Introdução 3

Fluxos de caixa 4

Para que Serve: 5

Ele Permite: 6

As Saídas do Fluxo de Caixa 8

Modelo de um Fluxos de Caixa: 9

A empresa 10

Suas contas de entradas: 11
Suas contas de Saída: 12

Conceito de Microempresa 13

Anexo: 14

Planilha do fluxo de caixa da empresa 14

no periódo de agosto de 2012 14

Conclusão 15

Introdução

Está apostila tem a intenção de explicar o Processo do Fluxo de Caixa, de forma clara e objetiva, através de exemplos, modelos e explicações. Esse material é dedicado para todos os profissionais que queiram controlar financeiramente as suas entradas e saída.

Fluxos de caixa

Fluxos de caixa é um instrumento gerencial que controla e informa as movimentações financeiras(entradas e saídas de valores monetários) de um dado período, pode ser diário, semanal,mensal, etc.

O fluxos de Caixa é composto dos dados obtidos dos controles de contas a pagar, contas a receber, de vendas, de despesas, de saldos de aplicações, e de todos os demais que representem as movimentações de recursos financeiros disponíveis da organizações.

Para que Serve:

O fluxo de caixa é um instrumento de controle que auxilia na previsão e controle das movimentações financeiras de cada periódo.

A sua grande utilidade, no contexto que estamos apresentando, é permitir a indentificação( especialmente prévia, mas também posterior) das sobras e faltas no caixa, possibilitando ao profissional planejar melhor suas ações futuras ou acompanhar o seu desempenho.

Ele Permite:

Avaliar se as vendas presentes serão suficientes para cobrir os