fisica

CHECK LIST DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PNAE ESCOLA

-

ANO:__________

URE

MUNICÍPIO:

Nº DO
PROCESSO:

CAIXA
ESCOLAR

CNPJ

ESCOLA

ENDEREÇO

ORD

CÓD. INEP
GESTOR(A)

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Ofício de encaminhamento da prestação de contas
Informação da Escola/ Extrato Bancário
Resumo Financeiro e Conciliação Bancária
Notas fiscais devidamente carimbadas e atestadas e
04
Cópia de Cheques
05
Planilhas de verificação de menor preço (03 propostas)
06
Pauta de Alimentos/ Controle de Estoque
07
Cárdápio
08
Avaliação do Programa PNAE
Parecer do Colegiado Escolar sobre a prestação de
09
Contas
10
Parecer do conselho fiscal sobre a prestação de Contas
11
Ata de Avaliação de Prestação de Contas
12
Cópia da ata de constituição do Colegiado Escolar
13
Cópia da ata de constituição do Conselho Fiscal
Declaração de aplicação de recursos nas caixas – escolas anexo, assinada pelo gestor da caixa e diretor
14
da escola, se for o caso
AGRICULTURA FAMILIAR
15
Cópia do Contrato por Chamada Pública
Formulário de Compra dos Gêneros Alimentícios da
16
Agricultura Familiar
17
Ata da Chamada Pública
Nota Fiscal dos produtos adquiridos da Agricultura
18
familiar
19
Cópia de Cheques da Agricultura Familiar
20
Termo de Recebimento da Agricultura Familiar
PARECER
Da análise,
IRREGULAR
constatou-se
Informações:

APRESENTAÇÃO

SIM

NÃO

FLS.

OBSERVAÇÕES

01
02
03

Providências
Internas
Delibera-se:

Data: ___/___/____
REGULAR

Nome do analista

Notificação: nº/data

ADIMPLENTE

INADIMPLENTE

IRREGULAR

CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Data: ___/___/____

ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA ADJUNTA DE SUPORTE AO SISTEMA EDUCACIONAL
SUPERINTENDÊNCIA DE SUPORTE À EDUCAÇÃO

SUPERVISÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
DA UNIDADE:

__________

___N ºINEP:

_________

OFÍCIO N.: ___________/ 20______
LOCAL E DATA: