Finanças

BALANÇO PATRIMONIAL – ITAUTEC – FINANÇAS CORPORATIVAS
Valores em milhões de Reais

ATIVO
2005
2006
2007
2008*
Set/09

ATIVO CIRCULANTE
602,0
706,7
835,4
902,9
814,0

Disponível / Aplicações
152,3
94,6
76,7
64,9
35,7

Clientes
178,6
252,2
323,6
398,6
353,6

Estoques
173,8
233,4
326,0
355,2
345,0

Valores a Receber / Desp. Antecipadas / Imp. a Recuperar
97,3
126,5
109,1
84,2
79,7

ATIVO NÃO CIRCULANTE
121,2
164,4
234,2
308,9
313,6

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
13,8
43,0
82,2
181,6
180,9

Tributos a Compensar/Dep. Vinculados/Outros Créditos
13,8
43,0
82,2
181,6
180,9

ATIVO PERMANENTE
107,4
121,4
152,0
127,3
132,7

Outros Investimentos
-
3,5
19,3
0,3
0,8

Imobilizado
84,9
91,4
113,3
118,2
117,1

Imobilizado em Locação
22,5
26,1
19,4
-
-

Ativo Intangível
-
0,4
-
8,8
14,8

TOTAL ATIVO
723,2
871,1
1.069,6
1.211,8
1.127,6

PASSIVO
2005
2006
2007
2008
Set/09

PASSIVO CIRCULANTE
296,7
399,9
394,7
473,3
395,9

Instituições Financeiras
110,0
109,5
65,6
108,4
58,6

Fornecedores
50,3
108,2
168,1
175,3
157,6

Obrigações com Pessoal
34,5
36,7
43,7
44,3
63,7

Impostos a Pagar
4,2
20,0
13,9
17,0
23,3

Provisões e Contas a Pagar
89,0
116,4
86,9
117,6
89,3

Juros s/ Capital Próprio / Dividendos
8,7
9,1
16,5
10,7
3,5

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
112,3
121,7
251,9
285,2
246,8

Instituições