Finanças Empresariais

Finanças Empresariais
Introdução

Em um cenário econômico cheio de incertezas, crises econômicas e grande concorrência, o planejamento financeiro mostra-se não somente como uma ferramenta para a boa gerencia, mas sim como algo necessário a sobrevivência da empresa. De acordo com o conceito, planejar é traçar metas, elaborar planos direcionados a peculiaridades do projeto que se almeja por em prática, e finanças significa dinheiro, riqueza, ciência da variação da moeda. Em suma planejar as finanças da empresa é criar uma estratégia econômica, para que se atinjam os objetivos que podem ser de curto ou longo prazo, da maneira mais estruturada e precisa possível. Realizando este processo, a empresa obtém o seu crescimento financeiro e estrutural planejado com maior facilidade e auxilia a mesma a possuir sustentabilidade em seus empreendimentos.
FLUXO DE CAIXA DA META SOLUÇÕES EM MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - 2013

Meses
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Saldo Caixa
1.970,00
1.970,00
451,00
285,00
906,10
999,13
549,16
415,36
7.484,43
Ent

Emprést. 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.415,00

Fat.à vista 5.904,00
6.268,80
6.498,90
7.389,00
6.434,10
5.244,00

Fat. 30 dias 0,00
9.643,20
10.239,40
10.614,87
12.068,70
10.509,03
8.565,20 Fat. 60 dias 0,00
0,00
4.132,80
4.388,16
4.549,23
5.172,30
4.503,87
3.670,80
Rec.Dup. 4.750,00
890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Total Ent.
1.970,00
12.624,00
17.253,00
21.156,10
23.298,13
24.051,16
26.889,49
13.484,43
11.155,23
Saídas

Compras 3.250,00
5.963,00
6.790,00
7.965,00
1.580,00
1.688,00

Folha Pag 2.470,00
2.320,00
3.980,00
4.650,00
3.986,00
2.390,00

Aluguel 1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00

Comissão 486,00
390,00
543,00
1.009,80
510,00
559,20

Publicidade 324,00
260,00
362,00