Finanças Empresariais

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2 DESENVOLVIMENTO 4
3 CONCLUSÃO 12 APÊNDICE A – Instrumento de pesquisa utilizado na coleta de dados 13 ANEXOS 15 ANEXO A – Título do anexo 15
1 INTRODUÇÃO
No presente trabalho será esposto a importância que tem um fluxo de caixa na empresa meta soluções.
Será apresentado todos os soluções para os problemas da empresa e ferramentas como: custo de oportunidade,orçamentos empresariais,payback descontado,diferença entre impostos,contribuições e taxas,conceito de competência tributaria e conceito de mercado de capitais.

.

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 FLUXO DE CAIXA

Entradas
JANEIRO
FEVEREIRO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TOTAL

Caixa inicial 1.970,00

Faturamento no período
21.447,00
17.480,00
19.680,00
20.896,00
21.663,00
24.630,00
125.796,00
Duplicatas a receber

4.750,00
890,00

5.640,00 Empréstimo Banco Lucas Soares 35.000,00

Total das Entradas (A) 58.417,00
17.480,00
24.430,00
21.876,00
21.663,00
24.630,00
168.496,00

Saídas

Folha de Pagamento
3.986,00
2.390,00
2.470,00
2.320,00
3.980,00
4.650,00
19.796,00
Compras no Período
1.580,00
1.688,00
3.250,00
5.963,00
6.790,00
7.965,00
27.236,00
Despesas de Aluguel
1.750,00
1.750,00
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.750,00
9.600,00
Comissões e Publicidade
850,00
932,00
810,00
650,00
905,00
1.683,00
5.830,00
Despesas Administrativas
1.780,00
1.034,13
1.590,00
1.800,00
2.380,00
2.677,00
11.261,00
Retirada Pró-Labore
2.200,00
2.200,00
2.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
16.200,00
Empréstimos a pagar

2.123,00
2.089,00

Tributação
356,00
480,00
403,00
462,00
456,00
374,00
2.531,00