finanças empresarias

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2 DESENVOLVIMENTO 4
3 CONCLUSÃO 8 REFERÊNCIAS 9
1 INTRODUÇÃO
Este trabalho vem apresentando fluxo de caixa e um relatório empresarial para esclarecer duvidas dos diretores da empresa Meta Soluções.
Serão Abordados, os seguintes temas, a real importância do fluxo de caixa para a empresa, custo de oportunidade, orçamentos empresariais, payback, diferença entre taxas, impostos e contribuições, competência tributaria, mercado de capitais e entre outros além de uma pesquisa de campo sobre controle financeiro.

2 DESENVOLVIMENTO
2.1 FLUXO DE CAIXA/ META SOLUÇÕES
RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA
5.904,00
6.268,80
6.498,90
7.389,00
6.434,10
5.244,00
COM 30 DIAS

9.643,20
10.239,04
10.614,87
12.068,70
10.509,03
COM 60 DIAS

4.132,80
4.388,16
4.549,23
5.172,30
EM CARTEIRA
4.750,00
890,00

EMPRESTIMOS + JUROS

5.297,25

TOTAL
10.654,00
16.802,00
20.870,74
22.392,03
23.052,03
26.222,58

PAGAMENTOS

FORNECEDORES
3.250,00
5.963,00
6.790,00
7.965,00
1.580,00
1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO
2.470,00
2.320,00
3.980,00
4.650,00
3.986,00
2.390,00
ALUGUEL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
COMISSÕES
486,00
390,00
543,00
1.009,80
510,00
559,20
PUBLICIDADE
324,00
260,00
362,00
673,20
340,00
372,80
DESPESAS ADM
1.590,00
1.800,00
2.380,00
2.677,00
1.780,00
1.034,13
HONORARIOS
2.200,00
2.200,00
2.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
PGO EMPRESTIMOS

2.123,00
2.089,00

IMPOSTOS
403,00
462,00
456,00
374,00
356,00
480,00
INVESTIMENTOS

10.000,00
15.000,00
JUROS S/ EMPRESTIMO

252,25

TOTAL
12.173,00
16.968,00
20.250,00
22.299,00