finanças empresarias

Páginas: 6 (1304 palavras) Publicado: 16 de maio de 2014










































































SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 3
2 DESENVOLVIMENTO 4
3 CONCLUSÃO 8
REFERÊNCIAS 9
1 INTRODUÇÃO
Este trabalho vem apresentando fluxo de caixa e um relatório empresarial para esclarecer duvidas dos diretores da empresa Meta Soluções.
Serão Abordados, osseguintes temas, a real importância do fluxo de caixa para a empresa, custo de oportunidade, orçamentos empresariais, payback, diferença entre taxas, impostos e contribuições, competência tributaria, mercado de capitais e entre outros além de uma pesquisa de campo sobre controle financeiro.



2 DESENVOLVIMENTO
2.1 FLUXO DE CAIXA/ META SOLUÇÕES
RECEBIMENTOS
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRODEZEMBRO
JANEIRO
FEVEREIRO
A VISTA
5.904,00
6.268,80
6.498,90
7.389,00
6.434,10
5.244,00
COM 30 DIAS

9.643,20
10.239,04
10.614,87
12.068,70
10.509,03
COM 60 DIAS


4.132,80
4.388,16
4.549,23
5.172,30
EM CARTEIRA
4.750,00
890,00




EMPRESTIMOS + JUROS





5.297,25














TOTAL
10.654,00
16.802,00
20.870,74
22.392,03
23.052,03
26.222,58 






PAGAMENTOS






FORNECEDORES
3.250,00
5.963,00
6.790,00
7.965,00
1.580,00
1.688,00
FOLHA DE PAGAMENTO
2.470,00
2.320,00
3.980,00
4.650,00
3.986,00
2.390,00
ALUGUEL
1.450,00
1.450,00
1.450,00
1.750,00
1.750,00
1.750,00
COMISSÕES
486,00
390,00
543,00
1.009,80
510,00
559,20
PUBLICIDADE
324,00
260,00
362,00
673,20
340,00
372,80
DESPESAS ADM1.590,00
1.800,00
2.380,00
2.677,00
1.780,00
1.034,13
HONORARIOS
2.200,00
2.200,00
2.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
PGO EMPRESTIMOS

2.123,00
2.089,00



IMPOSTOS
403,00
462,00
456,00
374,00
356,00
480,00
INVESTIMENTOS




10.000,00
15.000,00
JUROS S/ EMPRESTIMO





252,25














TOTAL
12.173,00
16.968,00
20.250,00
22.299,0023.502,00
26.726,38
SALDO ANTERIOR
1.970,00
451,00
285,00
905,74
998,77
548,80














SALDO FINAL
451,00
285,00
905,74
998,77
548,80
45,00

Somente será necessário pegar um empréstimo no valor de 5.045,00, somando um total com os juros de 5.297,25, este valor e somente para cobrir as despesas do mês.
2.2 RELATÓRIO SOLICITADO PELA EMPRESA
O fluxo de caixa é umaferramenta indispensável na administração financeira, da empresa capaz de identificar a necessidade da empresa e orientá-la, sobre suas dividas, e recebimentos para que assim o empresário possa saber sua real situação financeira. Possibilitando ainda uma visão ampla de suas finanças a para poder analisar os fatos ocorridos para a tomada de decisões, bem como proporciona à empresa a possibilidadede projetar suas finanças para o futuro, proporcionando ao administrador da empresa a capacidade de realizar novos negócios com a maior vantagem possível. O fluxo de Caixa pode ser utilizado por empresas de pequeno e grande porte, o fluxo deve se focar nos recebimentos e pagamentos ocorridos no dia mês ou trimestre. O fluxo é um relatório simples, mas extremamente útil e poderosa ferramenta deplanejamento financeiro. Sendo assim percebemos que a ferramenta é indispensável para uma indicação dos rumos financeiros da empresa. O custo de oportunidade é uma forma econômica, de se dizer o valor da opção não concretizada ou o custo do investimento dos recursos disponíveis, ou seja, custo de oportunidade é aquilo que você perde investido em algo, como por exemplo, ao invés de comprar uma maquinaquita uma divida, o rendimento que a maquina poderia trazer vai ser chamado de custo de oportunidade. Toda empresa precisa e deve controlar seus custos e melhorar seus investimentos, para isso que servem os orçamentos, esses orçamentos são formas de controlar custos e melhorar as vendas.
Conforme solicitação pela empresa Meta Soluções, salientamos os orçamentos empresariais, o orçamento...
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