Faturamento

Faturamento – contas a receber
1º Passo - Processo para retirar do sistema a RDS.(3xFront- Office)
Sistema VHF -> consulta -> Relatórios -> front-office ->Gerenciais ->
Resumo diário de situação -> RDS Modelo II.
Filtro para verificar a data que eu quero conciliar, isso e para tirar a RDS e Imprimir.
- Separar por ordem alfabética.
- Verificar se o front-office está de acordo com o Back-office. (O front tem que bater com Back).
Relatório de lançamento de documentos (Back-Office)
Obs: Conferir os valores com Front, não precisa imprimir.
Contas a receber -> consulta -> relatório -> contas a receber -> Operacionais * Lançamentos de Débitos e creditos -> filtro -> Data a faturar.
2º Passo - Imprimir Notas Fiscais
- Acessar a pagina da prefeitura.
- Colocar Login e Senha.
Filtro -> consulta -> N.F -> Marcar a data da competência -> Data inicial e final tem que ser a mesma data -> clicar no campo tomador de serviço para ordenar por ordem alfabética.
3º Passo
- Separar os movimentos por data e RPS(Conforme a recepção vai fechando as diárias, o sistema gera automaticamente uma RPS, que são todas as cobranças utilizadas pelo cliente( diárias e consumos).
- Separar faturado (convênios) e pagamento direto (Cartões de credito e debito, Cheque e dinheiro).
- Verificar todo o processo, fazendo a conciliação (verificar se as diárias estão de acordo com as reservas e se os comprovantes estão certos).
4º Passo - Processo faturamento no sistema
Faturamento -> consulta -> relatório -> faturamento hotel(verificar com qual o hotel está trabalhando) -> operacionais -> notas a faturar -> filtros -> data inicial: 01/01/2011 -> data final: 31/12/2011(no campo data colocar a data inicial o primeiro dia do ano e na data final o ultimo dia do ano que vai se ser apurado, que o sistema ira mostra todo faturamento que precisa ser faturado, para que seja enviado para o contas a receber ->