Exercícios

Exercícios de Fluxo de Caixa:

1)Uma empresa comercial teve os seguintes movimentos de caixa no 1º semestre do presente ano:
Jan Fev
-Saldo de caixa R$31.750,00 -Vendas à vista R$14.990,00
-Vendas à vista R$7.380,00 -Vendas à prazo R$9.320,00 (4X CE)
-Vendas à prazo R$14.950,00 (5X CE) -Vendas à prazo R$8.460,00 (3X SE)
-Vendas à prazo R$9.560,00 (4X SE) -Pgto salários R$4.590,00
-Compras mercad. R$3.690,00 (3X SE) -Pgto impostos R$1.320,00
-Pgto salários R$3.990,00 -Pgto aluguel 1.350,00
-Pgto impostos R$1.110,00 Abr
-Pgto aluguel R$1.050,00 -Vendas à vista R$11.250,00
Mar -Vendas à prazo 12.900,00 (3X CE)
-Vendas à vista R$9.560,00 -Compra MxU R$1.200,00 à vista
-Vendas à prazo R$9.680,00 (4X CE) -Pgto salários R$4.890,00
-Compras R$6.900,00 (3X CE) -Pgto impostos R$1.320,00
-Pgto salários R$5.130,00 -Pgto aluguel R$1.190,00
-Pgto impostos R$1.280,00 Jun
-Pgto aluguel R$1.220,00 -Vendas à vista R$9.660,00
Mai -Compra à vista R$8.500,00
-Vendas à vista R$13.150,00 -Pgto salários R$5.490,00
-Vendas à prazo R$15.600,00 (2X CE) -Pgto impostos R$1.310,00
-Compra mercad. R$13.500,00 (2X CE) -Pgto aluguel R$1.290,00
-Pgto salários R$5.550,00
-Pgto impostos R$1.440,00
-Pgto aluguel R$1.380,00

*Com estas informações, monte o fluxo de caixa devido, com a apropriação devida dos valores, demonstrando, também, a média simples de entradas e saídas de recursos e o saldo médio mensal do caixa.
|Mês | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN |
| Saldo |10.370,00 |22.040,00 |21.850,00 |27.840,00 |37.540,00 |24.180,00 |
|Venda á Vista |7.380,00 |14.990,00 |9.560,00 |11.250,00 |13.150,00 |9.660,00 |
|Venda a Prazo c/ entrada |2.990,00 |4.660,00 |7.080,00