exercicio balan o

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A Cia Beta iniciou os seus serviços em 01/01/2014 e em 31/12/14 apresenta o seguinte balanço:
Balanço Patrimonial - Cia Beta em 31/12/14

Ativo

Passivo

Circulante 1.079.800,00

Circulante 576.800,00

Caixa 1.000,00

Fornecedores 30.000,00

Banco C/ Movimento 12.000,00

Salarios a pagar 250.000,00

Aplicaçao Financeira 10.000,00

Inss a pagar 120.000,00

Clientes 800.000,00

fgts a pagar 50.000,00

Estoque Produto Acabado 120.000,00

icms a pagar 50.300,00

Estoque em elaboraçao 110.000,00

iss a pagar 15.000,00

Estoque Materia Prima 15.000,00

pis a pagar 10.000,00

Adiantamento Fornecedores 10.000,00

cofins a pagar 35.000,00

Adiantamento de Viagens 1.800,00

emprestimos 1.500,00

prov. Creditos dev. Duvidosos 15.000,00 Não Circulante

Investimentos 110.000,00

Não Circulante 10.000,00

em a 30.000,00

emprestimos 10.000,00

em B 80.000,00

P. Liquido 1.346.000,00

Imobilizado 743.000,00

Capital Social 1.000.000,00

Máquinas e Equipamentos 10.000,00

Reservas Lucros 346.000,00

Computadores 8.000,00

Veiculos 45.000,00

Terrenos 300.000,00

Edificaçoes 380.000,00

Total do Ativo 1.932.800,00

Total do Passivo 1.932.800,00

A auditoria Independente levantou alguns pontos que encontrou e encaminhou para analise:
1 – Reservas legais de 5% do lucro de 2014 não foram provisionadas
2 – 12 parcelas no valor de R$ 1.000,00 cada de empréstimos não circulante vence em 29/12/15
3 – o valor de R$ 1.850,00 ref. a provisão de Pis que será pago em janeiro/2015 não foi provisionado
4 – O fornecedor ABC que emitiu a nf 15.230 em 01/10/14 no valor de R$ 3.200,00, com vencimento em

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