Estagio contábeis

Páginas: 6 (1410 palavras) Publicado: 17 de outubro de 2011
Ref. Data Débito Crédito Descrição Valor
8.1 02/08/11 11510 21301 Compra a prazo de matéria prima conf. NF 1750 Atacadista Leão do Norte 25.481,65
8.1 02/08/11 11391 11510 Recuperação IPI sobre compra de matéria prima 2.316,51
8.1 02/08/11 11392 11510 Recuperação ICMS sobre compra de matéria prima 4.169,73
8.1 02/08/11 11397 11510 Recuperação PIS sobre compra de matéria prima 382,228.1 02/08/11 11398 11510 Recuperação COFINS sobre compra de matéria prima 1.760,55
8.1 02/08/11 31119 11510 Variação da matéria prima 653,84
8.2 05/08/11 31121 21501 MOD referente a agosto 568,30
8.2 05/08/11 32119 31121 Variação da MOD 20,36
8.3 05/08/11 31211 21501 Apropriação de salários 2.000,00
8.3 05/08/11 21501 21521 Desconto INSS empregado 205,46
8.3 05/08/11 31216 21522 Apropriaçãoencargos incidentes s/ Folha de Pagto - FGTS 205,46
8.3 05/08/11 31215 21521 Apropriação encargos incidentes s/ Folha de Pagto - INSS patronal 739,67
8.3 05/08/11 31213 21532 Provisão de 13º salário 214,03
8.3 05/08/11 31216 21534 Provisão de encargo de FGTS sobre 13º salário 17,12
8.3 05/08/11 31215 21534 Provisão de encargo de INSS sobre 13º salário 61,64
8.3 05/08/11 31214 21531 Provisão deférias + 1/3 285,37
8.3 05/08/11 31216 21533 Provisão de encargo de FGTS sobre férias 22,83
8.3 05/08/11 31215 21533 Provisão de encargo de INSS sobre férias 82.19
8.3 03/08/11 31221 11121 Compra a vista de material secundário conf. NF 5100 - Ismar Cial Ltda 2.145,30
8.3 03/08/11 11397 31221 Recuperação de PIS sobre compra mat.secundario conf. NF 5100 - Ismar Cial Ltda 35,40
8.3 03/08/1111398 31221 Recuperação de COFINS sobre compra mat.secundario conf. NF 5100 - Ismar Cial Ltda 163,04
8.3 03/08/11 31222 11121 Compra a vista de material de segurança conf. NF. 5100 - Ismar Cial Ltda 1.325,60
8.3 03/08/11 11397 31222 Recuperação de PIS sobre compra mat. segurança conf. NF 5100 - Ismar Cial Ltda 21,87
8.3 03/08/11 11398 31222 Recuperação de COFINS sobre compra mat. Segurança conf.Nf 5100 - Ismar Cial Ltda 100,75
8.3 08/08/11 31224 11121 Compra a vista de material de limpeza conf. NF 410 - Solimpe Ltda 323,80
8.3 08/08/11 11397 31224 Recuperação de PIS sobre compra mat. Limpeza conf. NF. 410 - Solimpe Ltda 5,34
8.3 08/08/11 11398 31224 Recuperação de COFINS sobre compra mat. Limpeza conf. NF. 410 - Solimpe Ltda 24,61
8.3 24/08/11 31250 11121 Pagamento de telefone463,90
8.3 10/08/11 31248 11121 Pagamento de água 295,00
8.3 15/08/11 31249 11121 Pagamento de energia elétrica 985,00
8.3 15/08/11 11397 31249 Recuperação de PIS sobre energia 16,25
8.3 15/08/11 11398 31249 Recuperação de COFINS sobre energia 74,86
8.3 15/08/11 31245 11121 Pagto de frete s/ compra conf. CTRC 1030 - Tresmaiense 350,26
8.3 15/08/11 11397 31245 Recuperação de PIS sobre frete conf.CTRC 1030 - Tresmaiense 5,78
8.3 15/08/11 11398 31245 Recuperação de COFINS sobre frete conf. CTRC 1030 - Tresmaiense 26,62
8.3 31/08/11 31242 12405 Depreciação Máquinas e Equiptos da fábrica 230,00
8.3 31/08/11 11397 31242 Recuperação de PIS sobre depreciação de Máquinas e Equiptos 3,80
8.3 31/08/11 11398 31242 Recuperação de COFINS sobre depreciação de Máquinas e Equiptos 17,48
8.3 10/08/1131241 21621 Apropriação do aluguel a pagar 3.000,00
8.3 10/08/11 11397 31241 Recuperação de PIS sobre aluguel 49,50
8.3 10/08/11 11398 31241 Recuperação de COFINS sobre aluguel 228,00
8.4 23/08/11 31111 11510 Requisição de matéria - prima para o consumo 11.806,00
8.5 23/08/11 11526 31112 Apuração da matéria prima 11.806,00
8.5 23/08/11 11526 31122 Apuração da MOD 547,94
8.5 23/08/11 1152631251 Apuração da DIF 12.161,00
8.5 23/08/11 31251 31259 Variação da DIF 187,13
8.5 23/08/11 11525 11526 Fabricação de produtos - 350 Rodas 17.619,00
8.5 23/08/11 11525 11526 Fabricação de produtos - 240 Espelhos 4.977,60
9.1 22/08/11 11121 11203 Recebimento de duplicata Nº 15 com. De Acess. P Veic. Senna 15.631,00
9.1 19/08/11 11121 11203 Recebimento de duplicata Nº 14 com. De Acess. P...
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