empresarial itaigara
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CONDOMINIO ADVANCED TRADE CENTERAgência: 4109
Conta Corrente: 13-000208-6
Extrato
Período: 11/08/2015 a 09/09/2015
Data
Data/Hora: 09/09/2015 às 16:09h
Histórico
11/08/2015
SALDO ANTERIOR
11/08/2015
a
CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
11/08/2015
Docto.
Saldo R$
47.886,77
000000
446,05
CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS
002378
-590,16
11/08/2015
CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS
002323
-1.428,29
11/08/2015
TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA
191204
-13,80
46.300,57
12/08/2015
CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
000000
580,77
CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
000000
922,71
TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA
191204
-3,45
47.800,60
CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
000000
476,38
48.276,98
TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA
191204
-3,45
48.273,53
CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
000000
207,53
17/08/2015
CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS
002327
-178,20
17/08/2015
CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS
002315
-227,62
17/08/2015
CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS
002317
-9.807,60
17/08/2015
CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS
002316
-136,44
17/08/2015
CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS
002312
-485,00
17/08/2015
CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS
002401
-441,40
521099
-7.880,35
12/08/2015
a
12/08/2015
13/08/2015
a
14/08/2015
17/08/2015
a
TRANSFERENCIA PARA POUPANCA PARA:
17/08/2015
4109.60.003294-8
Valor R$
17/08/2015
CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS
002178
-675,40
17/08/2015
TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA
191204
-3,45
28.645,60
18/08/2015
CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO
000000
258,75
18/08/2015
CHEQUE PAGO NO CAIXA
002329
-300,15
18/08/2015
TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA
191204
-3,45
28.600,75
CR COB BLOQ COMP CONF RECEBIMENTO
000000
480,00
19/08/2015
TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 17/08/2015
000000
-4,00
19/08/2015
TARIFA COBRANCA SIMPLIFICADA
191204
-6,90
29.069,85
20/08/2015
CR COB DINHEIRO CONF RECEBIMENTO