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MÓDULO FINANCEIRO
Controle Bancário
Cadastro

Índice

1. Controle Bancário 3

1.1 Navegação de Acesso 3
1.2 Função “Controle Bancário” 3 1.2.1 Saldos Bancários 4 1.2.1.1 Abrindo Um Novo Mês de Saldo 4 1.2.1.2 Fechando o Mês de Saldo 5 1.2.2 Lançando Movimentações Bancárias 7
1.3 Conciliação Bancária 9 1.3.1 Cadastro do Extrato Bancário 9 1.3.2 Importação do Extrato Bancário 12 1.3.3 Conciliando o Movimento Bancário 16 1.3.3.1 Conciliação Automática 19 1.3.3.2 Conciliação Manual 21 1.3.3.3 Fechando o Processo de Conciliação 25 1.3.3.4 Desfazendo a Conciliação 25 1.3.3.5 Desfazendo o Processo de Conciliação 26

1. Controle Bancário

O módulo Controle Bancário é caracterizado pela administração e controle dos saldos e movimentações das contas bancárias. Além de lançamentos diretos nas contas bancárias, este módulo permite a conciliação do extrato bancário com os lançamentos de movimentação financeiros do sistema Tasy. De modo geral, as movimentações bancárias realizadas através dos módulos de Contas a Pagar e Contas a Receber atualizam automaticamente o módulo de Controle Bancário. O módulo de Controle Bancário é acessado através da função [pic] “Controle Bancário”.

1. Navegação de Acesso

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2. Função “Controle Bancário”

Para acessar a função de “Controle Bancário” clique no ícone função [pic] “Controle Bancário” ou escolha a opção “Controle Bancário” do menu funções. A tela abaixo é apresentada.

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A parte superior da tela apresenta as contas correntes cadastradas da instituição. A parte inferior representa os saldos bancários para cada mês.

1. Saldos Bancários

Os Saldos bancários são tratados mensalmente. A cada mês é necessário abrir o saldo para lançamento e na virada do mês é necessário fechá-los. O