DRE MATRIZ

MATRIZ 2013-2 LTDA
FUXO DE CAIXA 06 MESES

CAIXA
Data

mes01 mes01 mes01 mes01 mes01 mes01 mes01 mes01 mes01 mes01 mes01 mes01 Fornecedor
Saldo Inicial
Saldo Anterior produto A
Produto B
Produto C duplicatas a receber
Fornecedor B.P.I custo produto A custo produto B custo produto C despesas com venda gerais e adm financeiras Histórico

entrada

saida

saldo

122.250,00

8.000,00
10.800,00
8.250,00
20.201,50
10.025,00
3.500,00
600,00
61.376,50

62.873,50

entrada

saida

saldo

16.000,00 recebimento de vendas 50% a vista recebimento de vendas 50% a vista recebimento de vendas 50% a vista recebimeto de duplicatas do balanço pagamento de fornecedor BPI pagamento de custo 50% a vista pagamento de custo 50% a vista pagamento de custo 50% a vista pagamento a vista pagamento a vista pagamento a vista

36.000,00
27.500,00
36.750,00
6.000,00

CAIXA
Data

Fornecedor

Histórico

Saldo Anterior mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 mes02 Data

Produto A
Produto A
Produto B
Produto B
Produto C
Produto C duplicatas a receber
Fornecedor B.P.I custo produto A custo produto A custo produto B custo produto B custo produto C custo produto C despesas com venda gerais e adm financeiras imposto s/vendas

Fornecedor

62.873,50 recebimento de vendas 50% a vista recebimento de vendas 50% a prazo m.a recebimento de vendas 50% a vista recebimento de vendas 50% a prazo m.a recebimento de vendas 50% a vista recebimento de vendas 50% a prazo m.a recebimeto de duplicatas do balanço pagamento de fornecedor BPI pagamento de custo 50% a vista pagamento de custo 50% a prazo m.a pagamento de custo 50% a vista pagamento de custo 50% a prazo m.a pagamento de custo 50% a vista pagamento de custo 50% a prazo m.a pagamento a vista pagamento a vista pagamento a vista imposto s/vendas 20% m.a