diarioo em primavera

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Quentinhas, Lda

Extracto de Diários (01-00-2014 até 31-15-2014)

Valores em CVE

Data Contab.: 31-01-2014
Data

N.º Diário

Descrição

Débito

Crédito Doc.

N.º Doc.

Conta Orig.

IVA

Lançamento: 000
31 - BCPN- banco caboverdiano de pequenos negócios
2014-01-03

10.001 Realização do capital

2014-01-03

10.001 Realização do capital

2014-01-03

10.002 Pedido de cheque

2014-01-03

10.002 Pedido de cheque

2014-01-05

10.003 Cheque p/ FM

7.000.000,00
2.500,00
30.000,00

311

1

121

7.000.000,00 311

1

251
6237

311

2

2.500,00 311

2

121

311

3

118

2014-01-05

10.003 Cheque p/ FM

30.000,00 311

3

121

2014-01-05

10.004 BCPN- banco caboverdiano de pequenos negócios

368.647,00 311

4

23111
23112

2014-01-05

10.004 BCPN- banco caboverdiano de pequenos negócios

5.189.395,00 311

4

2014-01-05

10.004 BCPN- banco caboverdiano de pequenos negócios
5.558.042,00

311

4

121

2014-01-05

10.005 comissão bancária

311

5

62341

2014-01-05

10.005 comissão bancária

2014-01-05

10.006 portes

2014-01-05

10.006 portes

2014-01-05

10.007 Reembolso

2014-01-05

10.007 Reembolso

2014-01-05

10.015 c/ MP sub.de consumo

2014-01-05

10.015 c/ MP sub.de consumo c/ iva

2014-01-05

10.015 iva 15% s/ fact nº 74541

2014-01-05

10.015 s/ fact nº 74541

2014-01-06

10.014 c/ de 20k de carne porco

2014-01-06

55.580,00

55.580,00 311

5

121

311

6

6240

2.500,00 311

6

121

311

7

258

11.600,00 311

7

121

115.186,00

311

15

36111

19.147,00

311

15

36111

2.872,00

311

15

2442121
22111001

2.500,00
11.600,00

137.205,00 311

15

9.000,00

311

14

6112

10.014 c/ 20k carne de vaca

12.000,00

311

14

6112

2014-01-06

10.014 c/ 50k de galinha

13.000,00

311

14

6112