Descrição de cargo assistente financeiro

Páginas: 2 (399 palavras) Publicado: 8 de outubro de 2014
Descrição de Cargo
Cargo: ASSIST FINANCEIRO
Departamento: FINANCEIRO
Superior Imediato: COORDENADOR FINANCEIRO

Descrição Sumária

Executar toda a rotina do contas a pagar.


DescriçãoSumária

Guardar os BEs recebidos da contabilidade e boletos nas devidas datas no arquivo.
Pegar os BEs do dia a pagar no arquivo, conforme arquivado por data e colocar na ordem alfabética parafacilitar a procura na hora de pagar e a conferência no relatório e grampear os boletos soltos, recebidos posteriormente nos seus devidos documentos.
Tirar um relatório no sistema das contas a pagar dodia e conferir com os BEs, data, valor e número da NF.
Entrar no banco Itaú e tirar um relatório de boletos no DDA, assim separando os BEs que já estiverem com valor lançado lá para pagamento econforme conferido valor e número de nota incluir o pagamento. Os que não estiverem, verificar qual a forma de pagamento, se cheque (solicitar ao coordenador e preencher), boleto anexo ao BE (passar noleitor para inclusão) ou transferência (ver em qual banco o fornecedor está cadastrado como favorecido para não pagar taxas).
Após o término das inclusões dos pagamentos, tirar um relatório de cada bancoonde foram inclusos, imprimir e colocar com os BEs nas pastas dos devidos bancos e repassar para o coordenador financeiro conferir, checar saldos, e, em seguida enviar à gerência para autorizar ospagamentos. Após ser pago, o coordenador irá devolver os BEs para baixa no sistema.
Com os pagamentos efetuados em mãos, entrar nos bancos onde foram feitos e conferir se foram debitados corretamente.Efetuar as baixas no sistema.
Lançar as taxas e tarifas cobradas pelos bancos no sistema.
Após tudo terminado fechar o saldo do dia. Conferir os extratos dos bancos do dia do sistema com os dosbancos, tem que bater os valores do saldo – banco e sistema. Salvar em PDF no computador na devida pasta.
Tirar um relatório da posição financeira do dia, para confirmar se os valores dos bancos,...
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