Contabilidade

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO 4

2 DESENVOLVIMENTO 5
2.1 FLUXO DE CAIXA FINANCEIRO PROJETADO 5
2.1.1 Demonstrações do Fluxo de Caixa 6
2.1.2 Relatório da Consultoria- Esclarecimento das Dúvidas da Diretoria da Empresa Meta Soluções em Moveis Planejados Ltda. 7
2.1.2.1.1 Regionalizando 9

3 CONCLUSÃO 11

1 INTRODUÇÃO
O objetivo deste trabalho é explicar a importância do fluxo de caixa e das tributações para os orçamentos empresariais de uma empresa, lançamentos de fluxo de caixa para mostrar como essa demonstração funcionam, além de um relatório de consultoria e uma pesquisa em nosso município para verificar quais são os controles financeiros usados pelos empresários.

2 DESENVOLVIMENTO
Será abordada a importância do fluxo de caixa financeiro, qual a sua função na empresa e a diferença da DFC e a DVA, entretanto como as empresas de nosso município controlam suas financias.
2.1 fluxo de caixa projetado
A demonstração do fluxo de caixa ate 2007 era opcional e não obrigatória a partir da Lei n° 11.638 de 28 de dezembro de 2007 essa demonstração passou a ser obrigatória para todas as empresas exceto:
§ 6º - A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 2 milhões de reais não será obrigada a elaboração e publicação da demonstração do fluxo de caixa.
Segue abaixo uma tabela da Demonstração do Fluxo de Caixa Método Direto da empresa Meta Soluções em Móveis Planejados Ltda.:

ENTRADA
SET
OUT
NOV
DEZ
JAN
FEV

VENDA A VISTA R$ 5.904,00 R$ 6.268,80 R$ 6.498,90 R$ 7.389,00 R$ 6.434,10 R$ 5.244,00

VENDA A PRAZO (70) 30 DIAS
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R$ 9.643,20 R$ 10.239,04 R$ 10.614,87 R$ 12.068,70 R$ 10.509,03

VENDA A PRAZO (30) 60 DIAS
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R$ 4.132,80 R$ 4.388,16 R$ 4.549,23 R$ 5.172,30

RECEBIMENTO DUPLIC (BALCÃ0) R$ 4.750,00 R$ 890,00
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EMPRÉSTIMO
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R$ 5.263,16

TOTAL DAS ENTRADAS R$ 10.654,00 R$