contabilidade

PLANO FINANCEIRO
ESTIMATIVA DOS INVESTIMENTOS FIXOS
A- Imóveis
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
SUB- TOTAL (A)
0,00

B- Maquinas
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
SUB- TOTAL (B)
0,00

C- Equipamentos
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
SUB- TOTAL (C)
0,00

D- Moveis e Utensilios
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
1
Balcão
1
R$800,00
R$800,00
2
Araras
4
R$ 140,00
R$560,00
3
Mesa escritório/ cadeira/ gaveta
1
R$ 242,00
R$242,00
4
Cadeiras
6
R$115,00
R$690,00
5
Telefone
2
R$80,00
R$160,00
6
Placa de divulgação
1
R$600,00
R$600,00
SUB-TOTAL (D)
R$3.052,00

E- Veiculos
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
SUB- TOTAL (E)
0,00

F- Computadores
Nº
Descrição
Qtde
Valor Unitário
Total
1
Computadores
2
R$1.400,00
R$2.800,00
2
Emissor de cupom fiscal
2
R$1.800,00
R$3.600,00
SUB-TOTAL (D)
R$6.400,00

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS
Total dos investimentos fixos (A+B+c+D+E+F)
R$ 9.452,00

CAPITAL DE GIRO
A- Estimativa Estoque Inicial

Nº
Descrição
QTDE
Valor Unitario
Total
1
Conjunto Sutiã e Calcinha
100
R$ 115,00
R$115.000,00
2
Biquinis
50
R$50,00
R$ 2.500,00
3
Pijamas
50
R$ 60,00
R$ 3.000,00
TOTAL (A)
TOTAL R$ 120,500.00

B- CAIXA MINIMO
1º passo: contas a receber- Cálculo do prazo médio de vendas
Prazo Médio de vendas
(%)
Numero de dias
Media Ponderada em dias
A Vista
30,00
0
0,00
Prazo
70,00
30
21,00
Prazo médio total
21

2- passo: Fornecedores- Cálculo do prazo médio de compras
Prazo Médio de vendas
(%)
Numero de dias
Media Ponderada em dias
A Vista
50,00
0
0,00
Prazo
50,00
30
15,00
Prazo médio total
15

3- Passo: Estoque- Calculo de necessidade média de estoque
NECESSIDADE MEDIA DE ESTOQUE
Numero de dias
7

4º Passo: Calculo de necessidade liquida de capital de giro em dias
Recursos da empresa do seu caixa
Numero de dias
1- Contas a receber- prazo médio de