Contabilidade I

Páginas: 11 (2616 palavras) Publicado: 30 de janeiro de 2014
Parte I - Alinea d - Diário
DESCRIÇÃO

DATA
02/12

DÉBITO

Outros Devedores e Credores
João Alves
Francisco Pires
Capital
Subscrição do Capital

41
42
32
21
13
12
11
22
23
24
26.1

Investimentos Financeiros
Imobilizações Corpóreas
Existências
Clientes
Títulos Negociáveis
Depósitos á Ordem
Caixa
Fornecedores
Empréstimos
Estado e O.E.P.
O.D.C. – João AlvesRealização Quota Capital João Alves
Imobilizações Corpóreas
Depósitos á Ordem
Mútuo Bancário
O.D.C. – Francisco Pires
Realização Quota Capital Francisco Pires

CRÉDITO

6.000,00 €
66.150,00 €
16.300,00 €
17.400,00 €
2.500,00 €
3.200,00 €
100,00 €

42
12
23
26.2
TOTAL

26
26.1
26.2
511

35.000,00 €
5.000,00 €

50.000,00 €
25.000,00 €
75.000,00 €

15.900,00 €
45.000,00€
750,00 €
50.000,00 €

15.000,00 €
25.000,00 €
226.650,00 €

226.650,00 €

Grupo II - Alinea e - Diário até 16 Dezembro
DESCRIÇÃO

DATA
02/12

26
264
2642
26421
26422
51
4113
42
422
424
426

32
211
212
1513
121
122
123
11
2311
2312
221
222
241
245
51

03/12

04/12

05/12

06/12

121
122
6881
122
11
123
11
122
431

121
431

07/1208/12

10/12

62217
221
11
211
122
11

Outros devedores e credores
Subscritores de capital
Entidades privadas
Sócio João Pinto Alves
Sócio Francisco de Sousa Pires
Capital Social
Subscrição e realização do Capital Social da Empresa
Investimentos financeiros - Outras Empresas
Imobilizações corpóreas
Imbilizações Corpóreas - Edifícios e outras construções
ImbilizaçõesCorpóreas - Equipamento de Transporte
Imbilizações Corpóreas - Equipamento administrativo
honorários com solicitador, despesas de registos e notário
Mercadorias
Clientes c/c
Clientes - Títulos a receber
Títulos negociáveis - Outras Empresas
Depositos à Ordem - Banco Nacional
Depositos à Ordem - Banco Lusitano
Depositos à Ordem - Banco do Comércio
Caixa
Empréstimo Bancário - Banco do Comércio(MLP)
Empréstimo Bancário - Banco Lusitano
Fonecedores c/c
Fornecedores -Titulos a Pagar
Estado Out Ent Publicas - Imposto Sobre o Rendimento
Estado Out Ent Publicas - Contribuições para a Segurança Social
Capital
Entrega de elementos dos sócios para a realização do Capital Social
Depositos à Ordem - Banco Nacional
Depositos à Ordem - Banco Lusitano
Outros Custos e Perdas Financeiras -Serviços Bancários
Requisição de livros de cheques
Depositos à Ordem - Banco Lusitano
Caixa
Levantamento Chq nº 20222223
Depositos à Ordem - Banco do Comércio
Caixa
Depósito
Depositos à Ordem - Banco Lusitano
Imobilizações Incoporeas - Despesas de Instalação
Chq nº 20222223-pagamento imposto de selo e registo da sociedade-------------------------------------------"-----------------------------------Depositos à Ordem - Banco Nacional
Imobilizações Incoporeas - Despesas de Instalação
Chq nº121314 – pagamento de honorários Solicitador
Fornecimento e serviços externos - Material de Escritorio
Fornecedores c/c
Tipografia do Mondego - Factura n º 555
Caixa
Clientes c/c
Recibo emitido sobre J.Antunes
Depositos à Ordem - Banco Lusitano
Caixa
Depósito

DÉBITO

CRÉDITO50.000,00 €
25.000,00 €
75.000,00 €
6.000,00 €
60.000,00 €
35.000,00 €
6.150,00 €

16.300,00 €
6.300,00 €
11.100,00 €
2.500,00 €
2.300,00 €
5.000,00 €
900,00 €
100,00 €
45.000,00 €
15.000,00 €
8.700,00 €
7.200,00 €
450,00 €
300,00 €
75.000,00 €
20,00 €
15,00 €
35,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
500,00 €
600,00 €
600,00 €

1.000,00 €
1.000,00 €
150,00 €
150,00 €5.000,00 €
5.000,00 €
3.500,00 €
3.500,00 €

DATA
12/12

13/12

14/12

15/12

16/12

TOTAL

DESCRIÇÃO
711
211
32
612
62211
62212
62213
62222
11
122
7812
312
221
122
123
6811

Vendas - Mercadorias
Clientes c/c
Mercadorias
Custo das Mercadorias Vendidas
N/ Factura nº1000
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F.S.E - Fornecimentos de serviços...
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