Contabilidade Completo

MARCELINO BICICLETAS LTDA
Contabilidade Geral
DÍARIO - N.º 1
Janeiro 2013
Lanc. Conta- Descrição
Debito
Credito
Histório/Complemento
Data 02/01/2013
1
Quotista Conta Capital a Realizar
80.000,00
Subrscrição de 80 Quotas no Valor de R$
2
Capital Subscrito
80.000,00
1.000,00 Cada
3
Caixa
48.000,00
Integralização de 48 Quotas de Capital do
4
Quotista Conta Capital a Realizar
48.000,00
Sócio Marcelo Lima
5
Caixa
27.000,00
Integralização de 32 Quotas de Capital do
Veiculos
Sócio Otavio Raul
6
5.000,00
7
Quotista Conta Capital a Realizar
32.000,00
Totais dessa Data - 02/01/2013
160.000,00
160.000,00
..............................................................................................................................................................................
Data 03/01/2013
Deposito em C/C Banco do Brasil Conf.
8
Banco do Brasil - C/C
20.000,00
Recibo 223
9
Caixa
20.000,00
Compra de Computador Conf. NF 1951 de
10
Computadores e Perifericos
3.000,00
11
Caixa
3.000,00
DELL Computadores S/A
12
Móveis e Utensílios
3.800,00
Compra de Móveis Conf. NF 2959 de Novo
13
Caixa
3.800,00
Mundo
Totais dessa Data - 03/01/2013
26.800,00
26.800,00
..............................................................................................................................................................................
Data 05/01/2013
14
Material de Limpeza
55,00
Material de Limpeza, NF 9000 Comercial
15
Caixa
55,00
Reis Ltda
16
Aluguel
1.200,00
Pagamento de Aluguel da Sede da Empresa
17
Banco do Brasil - C/C
1.200,00
Conf. Rec. 01 p/ Nelson Moura c/ CH: 750.001
18
Despesas Bancarias
32,00
Banco do Brasil. Tarifa Emissão de Talão de
19
Banco do Brasil - C/C
32,00
Cheques
Totais dessa Data - 05/01/2013
1.287,00
1.287,00