Contabilidade Comercial

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - BV BALANÇO PATRIMONIAL
CONTAS MOVIMENTO SALDO ATIVO 1.266.999,24 PASSIVO 1.266.999,24 DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO Ativo circulante 1.195.305,43 Passivo circulante 1.003.666,44
CAIXA 11.812,50 0,00 14.372,50 0,00 Disponibilidades 953.170,00 Obrigações a fornecedores 1.003.666,44
BANCOS - BANCO DO BRASIL 259.437,50 10.640,00 938.797,50 0,00 Caixa 14.372,50 Fornecedores 638.320,00
ICMS SOBRE COMPRAS 43.200,00 43.200,00 0,00 0,00 Banco 938.797,50 Emprestimos 292.083,33
ICMS A S/COMPRAS - IMOBILZADO 820,80 17,10 803,70 0,00 Contas a Receber 0,00 Salarios a pagar 26.201,00
ICMS A RECUPERAR 692,10 0,00 692,10 0,00 Duplicatas a receber 0,00 INSS a Recolher 10.002,20
IPI A RECUPERAR 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 Impostos a Recuperar 24.692,10 FGTS a Recolher 2.576,88
ESTOQUE - REVENDA 196.800,00 0,00 371.800,00 0,00 IPI a recuperar 24.000,00 IRPJ a Recolher 5.026,50
ESTOQUE - CONSUMO 12.160,00 0,00 15.910,00 0,00 ICMS a Recuperar 692,10 CSLL a Recolher 3.015,90
ASSINATURA BOLETIM 0,00 946,67 4.733,33 0,00 Pis a Recolher 4.145,63
VEICULOS 0,00 0,00 15.000,00 0,00 Investimento temp curto prazo 217.443,33 Cofins a Recolher 19.095,00
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 3.739,20 0,00 28.739,20 0,00 Estoque Mercadorias 196.800,00 ISS a Recolher 750,00
MOVEIS E UTENSILIOS 0,00 0,00 12.560,00 0,00 Estoque Merc p/expediente 15.910,00 IRRF s/Folha a pagar 2.450,00
MARCAS E PATENTES 0,00 0,00 15.000,00 0,00 Assinatura Boletim Fiscal 4.733,33
DEPRECIAÇÃO ACUMULADA 0,00 272,73 0,00 272,73
AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 0,00 136,36 0,00 136,36 Ativo não circulante 71.693,81 Passivo não circulante 157.916,67
FORNECEDORES 0,00 270.080,00 0,00 638.320,00 Ativo realizavel a longo prazo 803,70 Passivo exigivel a longo prazo 157.916,67
EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00 292.083,33 Duplicatas a receber 0,00 Emprestimos 157.916,67
SALARIOS A PAGAR 5.010,00 22.211,00 0,00 26.201,00 ICMS s/Imobilizado 803,70
INSS A PAGAR 0,00