Conferência banco

Páginas: 2 (292 palavras) Publicado: 11 de maio de 2011
AUTIER - RESTAURANTES, LDA
Banco: BPI Conta: 3-4425893-000-001 BANCO Valor CONTABILIDADE Valor Diferença Banco

Data de Reconciliação: 11-05-2011

SALDO INICIAL SALDO FINAL18.074,71 SALDO INICIAL 14.637,78 SALDO FINAL

8.028,96 14.541,23

0,00 96,55 0,00

0,00

Data

Lançamentos a Efectuar Discritivo Lançado Contabilidade Falta lançarna Contabilidade

96,55

96,55

0

Mês Reconciliado: Dezembro

AUTIER - RESTAURANTES, LDA
Banco: BPI Conta: 3-4425893-000-001 BANCO Valor CONTABILIDADE Valor DiferençaBanco

Data de Reconciliação: 11-05-2011

SALDO INICIAL SALDO FINAL

14.637,78 SALDO INICIAL 3.278,41 SALDO FINAL

14.541,23 64,66

0,00 3.213,75 0,00

0,00

DataTPA

Lançamentos a Efectuar Discritivo Lançado Contabilidade Falta lançar na Contabilidade -97,41 559,17 559,17 1998 3.116,34 -97,41

Mês Reconciliado: jAN 2011

AUTIER -RESTAURANTES, LDA
Banco: BPI Conta: 3-4425893-000-001 BANCO Valor CONTABILIDADE Valor Diferença Banco

Data de Reconciliação: 11-05-2011

SALDO INICIAL SALDO FINAL

3.278,41SALDO INICIAL 3.425,64 SALDO FINAL

64,66 1.206,24

0,00 2.219,40 0,00

0,00

Data

Lançamentos a Efectuar Discritivo Lançado Contabilidade

Falta lançar naContabilidade

1998 221,4

2.219,40

0

Mês Reconciliado: FEV 2011

AUTIER - RESTAURANTES, LDA
Banco: BPI Conta: 3-4425893-000-001 BANCO Valor CONTABILIDADE Valor Diferença BancoData de Reconciliação: 11-05-2011

SALDO INICIAL SALDO FINAL

3.425,64 SALDO INICIAL 7.334,11 SALDO FINAL

1.206,24 5.466,56

0,00 1.867,55 0,00

0,00

DataLançamentos a Efectuar Discritivo Lançado Contabilidade 389,71 495,99 852,99 17,22 111,64

Falta lançar na Contabilidade

1.867,55

0

Mês Reconciliado: MAR 2011

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