Caganeira

Etapa 2 Passo 1 FLUXO DE CAIXA.

Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros) em um período determinado. Facilita a gestão de uma empresa no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar com as obrigações assumidas, quais os valores a receber e qual será o saldo disponível naquele momento. Denomina-se saldo a diferença entre os recebimentos e os pagamentos. Importância: Ao analisar o fluxo de caixa, se o saldo for negativo significa que a empresa tem gastos a mais, neste caso, o gestor terá que rever os gastos para conseguir aumentar a entrada de dinheiro. Por outro lado, um saldo for positivo indica que a empresa está conseguindo pagar as suas obrigações e ter disponibilidade financeira.
O fluxo de caixa é um recurso fundamental para os gestores saberem com precisão qual a situação financeira da empresa e, com base no resultado, decidir os caminhos a seguir.

Passo 2

INVESTIMENTO INICIAL | | | | | DISCRIMINAÇÃO | ORÇAMENTO | | Qt | $ Unit | $ Total | | | | | 1 - Marketing | | | 5.500,00 | | | | | 2 - Letreiro | | | 2.200,00 | | | | | 3 - Obras para adaptação do imóvel | | | 10.800,00 | | | | | 4 - Maquinas e equipamentos | | | 23.000,00 | | | | | 5 - Moveis e utensilios | | | 20.500,00 | | | | | 6 - Capital de giro | | | 10.000,00 | | | | | 7 - Estoque Inicial | | | 10.000,00 | | | | | 8 - Outros (Despesas pré-operacionais, | | | 3.000,00 | taxas, etc.) | | | | abertura da empresa | | | | | | | | TOTAL | | | 85.000,00 |

MÃO-DE-OBRA REQUERIDA | | | | | | | | | | | Em R$ | | | | | | | | | | | | | DISCRIMINAÇÃO | Salário médio | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Ano 4 | Ano 5 | | mensal (R$) | Quant | Custo anual | Quant | Custo anual |