balanço

3004 palavras 13 páginas
BALANCETE ANALÍTICO
Empresa:
C.N.P.J:
Período de:

MOTO ITABERABA LTDA
04.057.506/0001-98
01/01/2014 a 31/03/2014

Conta

Emissão:
Hora:
Página:

Reduzida Descrição

1.0.00.00.000000
1.1.00.00.000000
1.1.01.00.000000
1.1.01.01.000000

Débitos

Créditos

Saldo Atual

ATIVO

13.500.979,90 D 31.702.603,90

33.556.173,60

11.647.410,20 D

ATIVO CIRCULANTE

11.432.476,38 D 31.627.585,79

33.556.173,60

9.503.888,57 D

2.165.585,84 D 13.654.129,92

DISPONÍVEL
CAIXA GERAL

1.1.01.01.000001

000001 CAIXA MASTER MATRIZ

1.1.01.01.000002

000093 CAIXA MASTER RUY BARBOSA

1.1.01.01.000004

000205 CAIXA GERAL MATRIZ

1.1.01.01.000007

000269 CAIXA AUXILIAR MATRIZ

1.1.01.01.000008

000194 CAIXA AUXILIAR RUY BARBOSA

1.1.01.01.000009

000228 CAIXA AUXILIAR CASTRO ALVES

1.1.01.02.000000

Saldo Anterior

30/11/2014
11:44
0002

BANCOS CONTA MOVIMENTO

15.903.518,45

83.802,69 C

96.026,86 D

4.229.749,00

5.689.119,81

1.363.343,95 C

5.258,85 D

2.963.071,72

5.037.601,54

2.069.270,97 C

84.587,74 D

43.434,39

2.624,11

125.398,02 D

5.539,66 D

703.758,43

0,00

709.298,09 D

640,61 D

458.118,52

588.348,22

129.589,09 C

0,00

16.797,86

15.977,86

820,00 D

0,00

44.568,08

44.568,08

0,00

2.069.558,98 D

9.424.380,92

10.214.398,64

1.279.541,26 D

16.968,96 C

1.726.808,36

1.885.484,34

175.644,94 C

1.1.01.02.000001

000003 BANCO BRADESCO MATRIZ C/C 18535-3

1.1.01.02.000002

000270 BANCO BRADESCO MATRIZ C/C 30485-9

1.1.01.02.000003

000214 BANCO DO BRASIL C/C 22978-4

1.1.01.02.000004

000213 BANCO DO BRASIL MATRIZ C/C 10717-4

1.1.01.02.000005

000180 BANCO CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 0793-0

1.1.01.02.000006

000185 BANCO DO NORDESTE C/C 10255-9

1.1.01.02.000007
1.1.01.02.000008
1.1.01.02.000009

000230 BANCO BRADESCO C/C 27900-5

0,00

12.000,00

0,00

12.000,00 D

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