Auditoria noturna passo a passo

[pic] 1º Passo encerrar o POS:

Todos os POS devem ser encerrados antes da meia noite da seguinte forma:
Credicard/dinners e Amex, após serem encerrados, não podem ser realizado mais nenhum lançamento no sistema antes de rodar a auditoria, pois isto gera diferença.
O POS visa é o único relatório que pode ser impresso quantas vezes necessário, porém se deve prestar a atenção, pois o cartão que for passado antes da meia noite deve ser lançado antes da meia noite e retirar novo relatório para conferencia do POS.

2° Passo conferencia de créditos:
Começar sempre pelos faturados que são os mais demorados, fazendo da seguinte forma:
Verificar nome do pax se confere com o doc, não tendo nenhum erro de escrita, valor da diária, procurando sempre conferir o valor da diária no sistema, período de hospedagem, a ultima diária deve ser sempre um dia antes do check-out que o doc informa, CNPJ e endereço na nota fiscal devem ser sempre o solicitado pela empresa no doc e se faturar extras todas as comandas devem estar anexas a primeira via da nota fiscal. Nota fiscal e documento não podem estar rasgados, rasurados ou com falha de impressão, pois devesse lembrar que estes documentos serão enviados para a empresa que solicitou nosso serviço.
Para transações dos cartões de crédito o que se deve conferir é se o valor passado bate com o lançado no sistema se a bandeira do cartão passado foi lançado corretamente no sistema e todos os comprovantes estão com o numero de controle da nota anotados atrás.
A organização do faturado deve estar sempre por numero de controle do menor para o maior e os cartões por ordem de data.
As demais notas devem ser conferidas com o relatório para constatar se estão todas presentes e organizadas por ordem de data.
A nota fiscal deve estar junto ao movimento do ultimo lançamento, se tiver duas formas de pagamento na mesma nota deve ser impresso um extrato e enviado junto com o movimento correspondente.

3°Passo débitos.

Deve ser sempre