Análise financeira e economica

2010.2

Apostila de Administração Financeira II
Prof. Davi Riani Gotardelo

Disponível no Xerox e no Quiosque

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ)

Sumário
CAPÍTULO 01 – PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE CURTO PRAZO 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 - Conceitos iniciais................................................................................................................... 4 - Ciclo operacional e ciclo de caixa ......................................................................................... 5 - Ciclo operacional e ciclo de caixa – Como calcular .............................................................. 5 - Qual a melhor política de financiamento? ............................................................................. 8 - Orçamento de caixa .............................................................................................................. 9

Exercícios de Planejamento Financeiro de Curto Prazo ................................................................. 9 CAPÍTULO 02 – ADMINISTRAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO 2.1 2.2 2.3 2.4 - Float e Gestão do Caixa ..................................................................................................... 11 - Gestão de Caixa: Recebimentos, Desembolsos e Aplicações ........................................... 11 - Créditos e Contas a Receber .............................................................................................. 13 - Principais modalidades de crédito bancário ....................................................................... 15

CAPÍTULO 03 – RISCO E RETORNO 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 - Considerações iniciais ........................................................................................................ 16 - Relação Risco x Retorno .................................................................................................... 17 - Retorno Esperado ou Taxa de Retorno