Análise Financeira - CIELO

Receita Liquida
Custos
Estoques
Fornecedores
Clientes
Disponibilidades
Emprestimos de Curto Prazo
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Capital de Giro

MARÇO
2011
929.689
-276.008
0,00
159.525
2.247.717
211.887
0,00
2.459.604
2.319.736
2.088.192,00

JUNHO
2011
983.138
-342.387
0,00
230.296
2.336.697
253.050
0,00
2.629.519
2.082.731
2.106.401,00

SETEMBRO
2011
1.016.366
-323.394
0,00
167.458
2.390.767
223.408
0,00
2.636.692
2.325.162
2.223.309,00

INICIO
FINAL
0,00
0,00
2.247.717,00
2.336.697,00
159.525,00
230.296,00
956.413,50

MÉDIA
0,00
2.292.207,00
194.910,50

DEZEMBRO
2011
1.121.976
-331.795
0,00
230.259
2.971.796
240.998
19.666
3.240.503
2.735.295
2.741.537,00

MARÇO
2012
1.168.641
-352.220
0,00
234.463
3.090.628
234.502
55.950
3.357.215
2.566.361
2.856.165,00

JUNHO
2012
1.205.691
-358.938
0,00
2.113.272
3.692.205
247.030
104.124
3.966.027
2.616.597
1.578.933,00

COMPRAS

309.197,50
3.436
10.627
3.436

SETEMBRO
2012
1.279.184
-358.938
0,00
3.033.447
3.952.418
244.896
129.760
4.217.914
3.651.720
918.971,00

CÁLCULOS
JUNHO 2011
ESTOQUE
CONTAS A RECEBER
CONTAS A PAGAR
VENDAS LIQUIDAS

CICLO OPERACIONAL
CICLO DE CAIXA

VENDAS MEDIA DIARIA
CMV DIARIO

POR DIA
POR DIA
POR DIA

309.197,50

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS

PRAZO MEDIO DE PAGAMENTO PMP
PRAZO MEDIO DE RECEBIMENTO PMR
PRAZO MEDIO DE ESTOCAGEM PME
GIRO DO ESTOQUE

COMPRAS MEDIA DIARIA

57
216
0
#DIV/0!
216
159

PMP = média das contas a pagar/compras medias diarias
PMR = mádia de contas a receber/vendas médias diarias
PME = estoque/ cmv diario
Ciclo Operacional= PME+PMR
Ciclo de Caixa=Ciclo Operacional-PMP

DIAS
DIAS
DIAS
VEZES
DIAS
DIAS

SETEMBRO 2011
ESTOQUE
CONTAS A RECEBER
CONTAS A PAGAR
VENDAS LIQUIDAS

INICIO
FINAL
0,00
0,00
2.336.697,00
2.390.767,00
230.296,00
167.458,00
1.016.366,00

CICLO OPERACIONAL
CICLO DE CAIXA