AFO RESUMO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUI
CAMPUS POETA TORQUATO NETO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
CURSO DE ADMINISTRAÇÃO

FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DA GESTÃO DE TESOURARIA

COMPONENTES:
GERANILSON
GIZELDA MARIA
JEAN CARLOS
MARIA DO SOCORRO
MARIA FORTUNATA
PENIEL
ROSA LUCIA
THALES

TERESINA – PI
JUNHO DE 2015
GEAN CARLOS
GERANILSON
GIZELDA MARIA
MARIA FORTUNATA
MARIA DO SOCORRO
PENIEL
ROSA LUCIA
THALES

FUNDAMENTOS E TÉCNICAS DE GESTÃO DE TESOURARIA

Resumo do conteúdo “Fundamentos e Tecnicas de Gestão de Tesouraria” apresentado à disciplina de Administração Financeira e Orçamentária da Uespi – Universidade Estadual do Piauí, como requisito parcial para 3ª avaliação na referida disciplina do curso de Bacharelado em Administração.

Orientadora: Danielly da Paz Oliveira

TERESINA PI
JUNHO DE 2015
Sumário
INTRODUÇÃO 4
FUNDAMENTOS E PRATICAS DE TESOURARIA 5
SISTEMA DE TESOURARIA 7
CONTROLES INTERNOS DE TESOURARIA 8
FLUXO DE CAIXA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO FINANCEIRA 9

RELACIONAMENTO BANCÁRIO PENIEL
TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE TESOURARIA
CUSTO DE RECIPROCIDADES BANCÁRIA
CLASSIFICAÇÕES DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS

1INTRODUÇÃO

Praticamente quase todos os recursos financeiros que circulam na empresa em algum momento deve transitar pela tesouraria, se tratando do dinheiro, a tesouraria é um dos setores mais importante de uma empresa. Hoji (2001) relata que devido o alto nivel de competitividade da economia globalizada, a participação ativa de um tesoureiro, é cada vez mais exigida, isso para alavancar os negocios da empresa, através de seus cohecimentos técnicos em transações financeiras e comerciais.

O setor de tesouraria envolve todos os demais setores da empresa, RH, Financeiro, lojistica, produção dentre outros. Este setor é responsável pelo recebimento e pagamento diário da empresa, além de deixar disponível informações gerenciais que indicam os recursos suficientes ou não para o fluxo diário. Nas empresa existem