administração

Fluxo de Caixa

Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira (as entradas e saídas de recursos financeiros), em um período determinado, de uma empresa.
O fluxo de caixa facilita a gestão de uma empresa no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar com as obrigações assumidas, quais os valores a receber e qual será o saldo disponível naquele momento. Denomina-se saldo a diferença entre os recebimentos e os pagamentos.
Ao analisar o fluxo de caixa, se o saldo for negativo significa que a empresa tem gastos a mais, neste caso, o gestor terá que rever os gastos para conseguir aumentar a entrada de dinheiro. Por outro lado, um saldo for positivo indica que a empresa está conseguindo pagar as suas obrigações e ter disponibilidade financeira.
O fluxo de caixa é um recurso fundamental para os gestores saberem com precisão qual a situação financeira da empresa e, com base no resultado, decidir os caminhos a seguir.
O fluxo de caixa pode ser feito no formato de planilha (um modelo para fazer o fluxo de caixa), sendo que muitas planilhas se encontram disponível online. Muitas empresas efetuam esse controle financeiro com a ajuda de alguns programas informáticos como o Microsoft Office Excel.

Fluxo de Caixa

Professor: Thales
Componentes: Lorenne, Rosany,Paulo Renato
Turma: 128

Pesquisa

Identificação do entrevistado
Nome:
Sexo:
Empresa:
Cargo:
Escolaridade/ Área de formação:
Identificação da empresa
Ramo de atividade:

Questionário

1) Você conhece o fluxo de caixa?
( ) Sim ( )Não
2) Você acha importantes as informações apresentadas no fluxo de caixa?
( ) Sim ( )Não
3) Você utiliza algum outro instrumento de demonstração contábil?
( ) Sim ( )Não
4) Qual das ferramentas você utiliza para tomada de decisões?
( )BP ( ) DRE ( ) Orçamento ( ) Fluxo de Caixa ( )Controle de Estoque ( ) Controle de Contas a pagar
( ) Controle de contas a